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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 767.00 | 5 394.00 | 6 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 596.00 | 767.00 | 43 830.00 | 44 596.00 |
BZ Autres créances | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CF Disponibilités | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 950.00 | | 254 950.00 | 254 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 546.00 | 767.00 | 473 779.00 | 474 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 347 568.00 | | | 347 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 779.00 | | | 473 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 596.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 767.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |