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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 1 999.00 | 4 162.00 | 6 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 635.00 | 615.00 | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 342.00 | 1 347.00 | 37 994.00 | 39 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 676.00 | 26 352.00 | 376 324.00 | 402 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 5 088.00 | 112 268.00 | 117 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 088.00 | 35 422.00 | 544 665.00 | 580 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 006.00 | 459.00 | 18 547.00 | 19 006.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 619.00 | 459.00 | 191 160.00 | 191 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 707.00 | 35 881.00 | 910 826.00 | 946 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 886.00 | -2 432.00 | | -45 886.00 |
DL TOTAL (I) | 301 682.00 | 347 568.00 | | 301 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 662.00 | 35 970.00 | | 459 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 725.00 | 3 841.00 | | 95 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 14 400.00 | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 143.00 | 126 211.00 | | 609 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 826.00 | 473 779.00 | | 910 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 947.00 | 126 211.00 | | 257 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
FD Production vendue biens | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
FG Production vendue services | 296 379.00 | 589.00 | 296 968.00 | 296 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 029.00 | 589.00 | 352 618.00 | 352 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 983.00 | | | 550 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 869.00 | 2 432.00 | | 596 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 886.00 | -2 432.00 | | -45 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 596.00 | | 572 152.00 | 44 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 661.00 | 580 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 661.00 | 533 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | 531 560.00 | 38 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 34 655.00 | | 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 1 232.00 | | 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 440.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 681.00 | 61 485.00 | 253 186.00 | 412 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 097.00 | | | 411 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 143.00 | 257 947.00 | 253 186.00 | 609 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |