| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 5 696.00 | 466.00 | 6 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 3 991.00 | 2 283.00 | 6 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 342.00 | 11 183.00 | 28 159.00 | 39 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 994.00 | 217 801.00 | 189 193.00 | 406 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 657.00 | 39 114.00 | 74 544.00 | 113 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 428.00 | 277 783.00 | 294 645.00 | 572 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 005.00 | 2 277.00 | 38 727.00 | 41 005.00 |
BZ Autres créances | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 755.00 | 2 277.00 | 301 478.00 | 303 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 183.00 | 280 060.00 | 771 123.00 | 1 051 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 885.00 | -196 000.00 | | -584 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 452.00 | -388 885.00 | | -140 452.00 |
DL TOTAL (I) | -375 337.00 | -234 885.00 | | -375 337.00 |
DP Provisions pour risques | 785.00 | | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 929.00 | 515 393.00 | | 427 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 349.00 | 165 240.00 | | 403 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 298 137.00 | | 236 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 54 429.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 5 958.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 674.00 | 1 039 157.00 | | 1 145 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 123.00 | 804 272.00 | | 771 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 349.00 | | | 403 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 939 504.00 | | 939 504.00 | 939 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 106.00 | | 1 008 106.00 | 1 008 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 666.00 | 666 818.00 | | 1 087 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 118.00 | 1 055 704.00 | | 1 228 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 452.00 | -388 885.00 | | -140 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 906.00 | | 8 922.00 | 579 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 399.00 | 572 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 959.00 | 45 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 520 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | 3 425.00 | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 595.00 | | 5 497.00 | 522 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 686.00 | 80 676.00 | 10 579.00 | 207 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463.00 | 1 232.00 | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 4 420.00 | 8 959.00 | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | 75 024.00 | 1 620.00 | 183 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 785.00 | | 2 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 271.00 | 63 659.00 | 224 612.00 | 288 271.00 |
VI Groupe et associés | 403 349.00 | 403 349.00 | | 403 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 055.00 | 290 550.00 | 2 505.00 | 293 055.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 674.00 | 921 062.00 | 224 612.00 | 1 145 674.00 |