| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 4 463.00 | 1 698.00 | 6 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 342.00 | 7 904.00 | 31 437.00 | 39 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 227.00 | 154 804.00 | 251 424.00 | 406 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 28 707.00 | 84 636.00 | 113 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 906.00 | 207 686.00 | 372 220.00 | 579 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | 2 277.00 | 7 300.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 330.00 | 2 277.00 | 257 052.00 | 259 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 235.00 | 209 963.00 | 804 272.00 | 1 014 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 000.00 | -48 318.00 | | -196 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 885.00 | -147 682.00 | | -388 885.00 |
DL TOTAL (I) | -234 885.00 | 154 000.00 | | -234 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 393.00 | 476 966.00 | | 515 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 137.00 | 103 682.00 | | 298 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 429.00 | 75 371.00 | | 54 429.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 733.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 157.00 | 656 752.00 | | 1 039 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 272.00 | 810 752.00 | | 804 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 886.00 | 367 754.00 | | 750 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 197.00 | 125 770.00 | | 164 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
FD Production vendue biens | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
FG Production vendue services | 488 147.00 | 2 729.00 | 490 876.00 | 488 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 578.00 | 2 729.00 | 626 307.00 | 623 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | 6 523.00 | | 10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 818.00 | 1 293 181.00 | | 666 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 704.00 | 1 440 862.00 | | 1 055 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 885.00 | -147 682.00 | | -388 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 881.00 | | 7 039.00 | 576 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 579 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 522 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 570.00 | | 7 039.00 | 519 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 311.00 | 84 375.00 | | 123 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | 1 232.00 | | 3 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | 7 025.00 | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 393.00 | 76 118.00 | | 107 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 1 818.00 | 114.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 1 818.00 | 114.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 1 818.00 | 114.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 137.00 | 298 137.00 | | 298 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 197.00 | 62 926.00 | 257 080.00 | 351 197.00 |
VI Groupe et associés | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 157.00 | 750 886.00 | 257 080.00 | 1 039 157.00 |