| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 161.00 | 3 231.00 | 2 930.00 | 6 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 8 061.00 | 3 747.00 | 11 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 342.00 | 4 626.00 | 34 716.00 | 39 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 213.00 | 90 024.00 | 312 189.00 | 402 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 17 369.00 | 99 988.00 | 117 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 881.00 | 123 311.00 | 453 570.00 | 576 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | 573.00 | 21 785.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 755.00 | 573.00 | 182 182.00 | 182 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 636.00 | 123 883.00 | 810 752.00 | 934 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 318.00 | -2 432.00 | | -48 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 682.00 | -45 886.00 | | -147 682.00 |
DL TOTAL (I) | 154 000.00 | 301 682.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 966.00 | 459 662.00 | | 476 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 682.00 | 95 725.00 | | 103 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 371.00 | 49 023.00 | | 75 371.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 4 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 752.00 | 609 143.00 | | 656 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 752.00 | 910 826.00 | | 810 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 754.00 | 257 947.00 | | 367 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 770.00 | 46 981.00 | | 125 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
FD Production vendue biens | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
FG Production vendue services | 1 043 964.00 | 2 397.00 | 1 046 360.00 | 1 043 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 907.00 | 2 397.00 | 1 286 303.00 | 1 283 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 2 257.00 | | 6 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 192 000.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 192 000.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 181.00 | 550 983.00 | | 1 293 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 862.00 | 596 869.00 | | 1 440 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 682.00 | -45 886.00 | | -147 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 088.00 | | 11 947.00 | 580 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 154.00 | 576 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 154.00 | 519 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 592.00 | | 10 558.00 | 40 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 335.00 | | 1 389.00 | 533 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 88 016.00 | 128.00 | 35 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | 1 232.00 | | 1 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 10 704.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 76 080.00 | 128.00 | 31 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 114.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 114.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 114.00 | | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 197.00 | 62 199.00 | 256 139.00 | 351 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 752.00 | 367 754.00 | 256 139.00 | 656 752.00 |