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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 821.00 | 7 389.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 460.00 | 821.00 | 741 639.00 | 742 460.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 853.00 | 821.00 | 745 032.00 | 745 853.00 |
CU Autres participations | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 409 579.00 | | | 409 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 032.00 | | | 745 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 460.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 734 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 821.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 273.00 | 50 106.00 | 200 000.00 | 329 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 453.00 | 56 286.00 | 200 000.00 | 335 453.00 |