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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 2 463.00 | 5 747.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 460.00 | 2 463.00 | 739 997.00 | 742 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 494.00 | 2 463.00 | 856 031.00 | 858 494.00 |
CU Autres participations | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 020.00 | 14 579.00 | | 80 020.00 |
DL TOTAL (I) | 489 599.00 | 409 579.00 | | 489 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 257.00 | 329 273.00 | | 279 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 137.00 | 1 428.00 | | 31 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 4 752.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 432.00 | 335 453.00 | | 366 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 031.00 | 745 032.00 | | 856 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 391.00 | | 283 391.00 | 283 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 391.00 | | 283 391.00 | 283 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 798.00 | 22 298.00 | | 367 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 778.00 | 7 719.00 | | 287 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 020.00 | 14 579.00 | | 80 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 460.00 | | | 742 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 1 642.00 | | 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 1 642.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 167.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 279 167.00 |
VI Groupe et associés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 432.00 | 137 265.00 | 200 000.00 | 366 432.00 |