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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 793.00 | 2 554.00 | 3 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 654.00 | 9 003.00 | 244 651.00 | 253 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CF Disponibilités | 1 491 043.00 | | 1 491 043.00 | 1 491 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 758.00 | | 1 548 758.00 | 1 548 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 411.00 | 9 003.00 | 1 793 408.00 | 1 802 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 898.00 | 7 320.00 | | 21 898.00 |
DH Report à nouveau | 13 332.00 | 36 363.00 | | 13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 960.00 | 291 547.00 | | 1 297 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 190.00 | 730 230.00 | | 1 728 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 31 625.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 9 775.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471.00 | 52 152.00 | | 9 471.00 |
EA Autres dettes | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 218.00 | 93 552.00 | | 65 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 408.00 | 823 783.00 | | 1 793 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 598.00 | | | 2 171 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171 598.00 | | | 2 171 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437 348.00 | | | 1 437 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | -109.00 | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 137.00 | 592 944.00 | | 2 208 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 177.00 | 301 397.00 | | 910 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 960.00 | 291 547.00 | | 1 297 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 725.00 | | 244 179.00 | 743 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 250.00 | 253 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 244 179.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | 3 221.00 | | 5 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 747.00 | 2 463.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 758.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |