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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 5 747.00 | 2 463.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 35.00 | 1 230.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 725.00 | 5 782.00 | 737 943.00 | 743 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 565.00 | 5 782.00 | 823 783.00 | 829 565.00 |
CU Autres participations | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 4 730.00 | | 7 320.00 |
DH Report à nouveau | 36 363.00 | 89 869.00 | | 36 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 547.00 | 51 784.00 | | 291 547.00 |
DL TOTAL (I) | 730 230.00 | 541 383.00 | | 730 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 625.00 | 868.00 | | 31 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 17 280.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 92 381.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 552.00 | 339 769.00 | | 93 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 783.00 | 881 152.00 | | 823 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | -1 477.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 944.00 | 354 047.00 | | 592 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 397.00 | 302 263.00 | | 301 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 547.00 | 51 784.00 | | 291 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 460.00 | | 1 265.00 | 742 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 1 677.00 | | 4 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 105.00 | 1 642.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |