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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 4 105.00 | 4 105.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 460.00 | 4 105.00 | 738 355.00 | 742 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 257.00 | 4 105.00 | 881 152.00 | 885 257.00 |
CU Autres participations | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 729.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 89 869.00 | 13 850.00 | | 89 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 784.00 | 80 020.00 | | 51 784.00 |
DL TOTAL (I) | 541 383.00 | 489 599.00 | | 541 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 241.00 | 279 257.00 | | 229 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 31 137.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 7 880.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | 48 158.00 | | 92 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 769.00 | 366 432.00 | | 339 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 152.00 | 856 031.00 | | 881 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 477.00 | 221.00 | | -1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 047.00 | 367 798.00 | | 354 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 263.00 | 287 778.00 | | 302 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 784.00 | 80 020.00 | | 51 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 460.00 | | | 742 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UX Autres créances clients | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 167.00 | 50 000.00 | 179 167.00 | 229 167.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 769.00 | 160 603.00 | 179 167.00 | 339 769.00 |