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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 211.00 | | 365 211.00 | 365 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 231.00 | | 2 753 231.00 | 2 753 231.00 |
BZ Autres créances | 1 681 707.00 | | 1 681 707.00 | 1 681 707.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 361.00 | | 1 689 361.00 | 1 689 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 592.00 | | 4 442 592.00 | 4 442 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 211.00 | | | 365 211.00 |
CU Autres participations | 2 388 020.00 | | 2 388 020.00 | 2 388 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 770.00 | | | 1 743 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 793.00 | | | 1 737 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 559.00 | | | 2 701 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 799.00 | | | 2 704 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 592.00 | | | 4 442 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 673.00 | | | 385 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 753 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 211.00 | 365 211.00 | | 365 211.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 044.00 | 381 918.00 | 1 539 483.00 | 2 701 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 167.00 | | | 1 681 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 918.00 | 2 046 918.00 | | 2 046 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 799.00 | 385 673.00 | 1 539 483.00 | 2 704 799.00 |