| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 332.00 | 968.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 390 919.00 | 332.00 | 2 390 587.00 | 2 390 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
BZ Autres créances | 1 744 704.00 | | 1 744 704.00 | 1 744 704.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 121.00 | | 1 860 121.00 | 1 860 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 040.00 | 332.00 | 4 250 708.00 | 4 251 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
CU Autres participations | 2 389 619.00 | | 2 389 619.00 | 2 389 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 770.00 | 1 743 770.00 | | 1 743 770.00 |
DH Report à nouveau | -30 013.00 | -5 977.00 | | -30 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | -24 036.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 261.00 | 1 713 757.00 | | 1 734 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 356.00 | 2 320 026.00 | | 1 937 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 402.00 | 114 219.00 | | 554 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 4 771.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | 37 975.00 | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 447.00 | 2 476 991.00 | | 2 516 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 708.00 | 4 190 748.00 | | 4 250 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 809.00 | 540 320.00 | | 963 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 668.00 | -20 123.00 | | -7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 600.00 | 326 341.00 | | 364 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 096.00 | 350 376.00 | | 344 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | -24 036.00 | | 20 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 829.00 | | 156 461.00 | 2 599 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 371.00 | 2 389 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 371.00 | 2 390 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 829.00 | | 155 161.00 | 2 599 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 016.00 | 1 703 016.00 | | 1 703 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 356.00 | 384 718.00 | 1 552 638.00 | 1 937 356.00 |
VI Groupe et associés | 554 402.00 | 554 402.00 | | 554 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 455.00 | | | 382 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 252.00 | 1 788 252.00 | | 1 788 252.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 447.00 | 963 809.00 | 1 552 638.00 | 2 516 447.00 |