| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 766.00 | 534.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 919.00 | 766.00 | 2 390 153.00 | 2 390 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
BZ Autres créances | 2 254 724.00 | | 2 254 724.00 | 2 254 724.00 |
CF Disponibilités | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 287.00 | | 2 433 287.00 | 2 433 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 206.00 | 766.00 | 4 823 440.00 | 4 824 206.00 |
CU Autres participations | 2 389 619.00 | | 2 389 619.00 | 2 389 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 770.00 | 1 743 770.00 | | 1 743 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | -10 535.00 | -30 013.00 | | -10 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 610.00 | 20 503.00 | | 516 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 870.00 | 1 734 261.00 | | 2 250 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 261.00 | 1 937 356.00 | | 1 553 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 487.00 | 554 402.00 | | 763 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 3 665.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 505.00 | 21 024.00 | | 123 505.00 |
EA Autres dettes | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 570.00 | 2 516 447.00 | | 2 572 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 440.00 | 4 250 708.00 | | 4 823 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 606.00 | 963 809.00 | | 1 405 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 487.00 | | | 763 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 155.00 | -7 668.00 | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 387.00 | 364 600.00 | | 738 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 777.00 | 344 096.00 | | 221 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 610.00 | 20 503.00 | | 516 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 919.00 | | | 2 390 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 619.00 | | | 2 389 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 433.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 433.00 | | 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
UX Autres créances clients | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 831.00 | 2 232 831.00 | | 2 232 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 261.00 | 386 297.00 | 1 166 964.00 | 1 553 261.00 |
VI Groupe et associés | 763 487.00 | 763 487.00 | | 763 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 011.00 | | | 384 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 209.00 | 2 298 209.00 | | 2 298 209.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 570.00 | 1 405 606.00 | 1 166 964.00 | 2 572 570.00 |