| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 199.00 | 101.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 918.00 | 1 199.00 | 2 389 719.00 | 2 390 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BZ Autres créances | 2 493 571.00 | | 2 493 571.00 | 2 493 571.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 190.00 | | 2 577 190.00 | 2 577 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 108.00 | 1 199.00 | 4 966 909.00 | 4 968 108.00 |
CU Autres participations | 2 389 618.00 | | 2 389 618.00 | 2 389 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 770.00 | 1 743 770.00 | | 1 743 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 856.00 | 1 025.00 | | 26 856.00 |
DG Autres réserves | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
DH Report à nouveau | | -10 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 328.00 | 516 610.00 | | 517 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 198.00 | 2 250 870.00 | | 2 638 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 417.00 | 1 553 261.00 | | 1 167 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 633.00 | 763 487.00 | | 843 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 5 816.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 123 505.00 | | 41 119.00 |
EA Autres dettes | 268 142.00 | 126 502.00 | | 268 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 711.00 | 2 572 570.00 | | 2 328 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 909.00 | 4 823 440.00 | | 4 966 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 066.00 | 1 405 606.00 | | 1 549 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 848.00 | -6 155.00 | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 678.00 | 738 387.00 | | 751 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 350.00 | 221 777.00 | | 234 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 328.00 | 516 610.00 | | 517 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 919.00 | | | 2 390 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 619.00 | | | 2 389 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 433.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 433.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 142.00 | 268 142.00 | | 268 142.00 |
UX Autres créances clients | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VB T. V. A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 612.00 | 2 447 612.00 | | 2 447 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 417.00 | 387 773.00 | 779 645.00 | 1 167 417.00 |
VI Groupe et associés | 843 633.00 | 843 633.00 | | 843 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 036.00 | 2 538 036.00 | | 2 538 036.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 711.00 | 1 549 066.00 | 779 645.00 | 2 328 711.00 |