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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 211.00 | | 210 211.00 | 210 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 829.00 | | 2 599 829.00 | 2 599 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
BZ Autres créances | 1 494 654.00 | | 1 494 654.00 | 1 494 654.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 920.00 | | 1 590 920.00 | 1 590 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 748.00 | | 4 190 748.00 | 4 190 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
CU Autres participations | 2 389 618.00 | | 2 389 618.00 | 2 389 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 770.00 | 1 743 770.00 | | 1 743 770.00 |
DH Report à nouveau | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 036.00 | -5 977.00 | | -24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 757.00 | 1 737 793.00 | | 1 713 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 026.00 | 2 701 559.00 | | 2 320 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 3 240.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 991.00 | 2 704 799.00 | | 2 476 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 748.00 | 4 442 592.00 | | 4 190 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 320.00 | 385 673.00 | | 540 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 736.00 | | 297 736.00 | 297 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 736.00 | | 297 736.00 | 297 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 123.00 | | | -20 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 341.00 | 891.00 | | 326 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 376.00 | 6 868.00 | | 350 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 036.00 | -5 977.00 | | -24 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 231.00 | | 1 758.00 | 2 753 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 160.00 | 2 599 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 160.00 | 2 599 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 231.00 | | 1 758.00 | 2 753 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
UX Autres créances clients | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 410.00 | 1 445 410.00 | | 1 445 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 026.00 | 383 355.00 | 1 546 010.00 | 2 320 026.00 |
VI Groupe et associés | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 874.00 | | | 380 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 197.00 | 1 768 197.00 | | 1 768 197.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 991.00 | 540 320.00 | 1 546 010.00 | 2 476 991.00 |