| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 092.00 | 411 680.00 | 544 412.00 | 956 092.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 281.00 | | 2 325 281.00 | 2 325 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 926 373.00 | 10 430 132.00 | 2 496 241.00 | 12 926 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 070.00 | 5 820 507.00 | 1 545 563.00 | 7 366 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 806.00 | 952 537.00 | 53 269.00 | 1 005 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 742 022.00 | | 742 022.00 | 742 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 821.00 | 50 000.00 | 151 821.00 | 201 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 813 863.00 | 21 268 857.00 | 15 545 006.00 | 36 813 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 074.00 | 12 934.00 | 1 106 140.00 | 1 119 074.00 |
BT Marchandises | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 860.00 | 131 489.00 | 3 494 371.00 | 3 625 860.00 |
BZ Autres créances | 6 483 135.00 | | 6 483 135.00 | 6 483 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 857 495.00 | 144 422.00 | 11 713 072.00 | 11 857 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 671 358.00 | 21 413 279.00 | 27 258 079.00 | 48 671 358.00 |
CU Autres participations | 11 127 585.00 | 3 604 000.00 | 7 523 585.00 | 11 127 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | 4 765 091.00 | | 1 525 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 315.00 | -1 299 315.00 | | -1 299 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 563.00 | -3 239 778.00 | | 2 230 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 975.00 | 75 000.00 | | 53 975.00 |
DK Provisions réglementées | 942 334.00 | 962 012.00 | | 942 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 710.00 | 1 565 850.00 | | 3 755 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 198.00 | 911 387.00 | | 1 101 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 198.00 | 911 387.00 | | 1 101 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 085.00 | 4 275 758.00 | | 3 959 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 474.00 | 5 563.00 | | 951 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 406.00 | 116 194.00 | | 384 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 244.00 | 2 706 784.00 | | 2 977 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 032.00 | 3 773 080.00 | | 3 828 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 878.00 | 175 817.00 | | 276 878.00 |
EA Autres dettes | 10 024 051.00 | 10 664 121.00 | | 10 024 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 401 171.00 | 21 717 317.00 | | 22 401 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258 079.00 | 24 194 555.00 | | 27 258 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 548 597.00 | | 6 548 597.00 | 6 548 597.00 |
FG Production vendue services | 35 658 642.00 | | 35 658 642.00 | 35 658 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 207 239.00 | | 42 207 239.00 | 42 207 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 578 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 293 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 217 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 359.00 | |
GE Autres charges | | | 184 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 125 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 025.00 | 1.00 | | 34 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 215.00 | 26 310.00 | | 25 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 243.00 | 26 311.00 | | 59 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 644.00 | 2 005.00 | | 22 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 019.00 | 105 371.00 | | 54 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 002.00 | 1 058 753.00 | | 878 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 664.00 | 1 166 129.00 | | 954 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 421.00 | -1 139 818.00 | | -895 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831 527.00 | -703 899.00 | | -831 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 709 012.00 | 44 387 598.00 | | 45 709 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 478 449.00 | 47 627 376.00 | | 43 478 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 563.00 | -3 239 778.00 | | 2 230 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 836 357.00 | | 2 690 176.00 | 35 836 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 12 121 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 469.00 | 36 813 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 394 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 969.00 | 21 298 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393 873.00 | | 312.00 | 3 393 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420 163.00 | | 2 548 268.00 | 20 420 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022 320.00 | | 141 596.00 | 12 022 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800 923.00 | 1 860 227.00 | 46 292.00 | 15 800 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 954.00 | 187 727.00 | | 223 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576 969.00 | 1 672 500.00 | 46 292.00 | 15 576 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 012.00 | 5 541.00 | 25 218.00 | 962 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 387.00 | 325 359.00 | 135 549.00 | 911 387.00 |
6T Sur comptes clients | 192 329.00 | 131 489.00 | 192 329.00 | 192 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 474.00 | 227 005.00 | 724 469.00 | 951 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 244.00 | 2 977 244.00 | | 2 977 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 503.00 | 1 554 503.00 | | 1 554 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 629.00 | 1 610 629.00 | | 1 610 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 875.00 | 276 878.00 | | 276 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408 457.00 | 10 408 457.00 | | 10 408 457.00 |
UP Prêts | 742 022.00 | | | 742 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 371.00 | | | 3 494 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
VB T. V. A. | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 657.00 | | | 1 521 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 085.00 | 798 475.00 | 3 160 610.00 | 3 959 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 131.00 | 602 131.00 | | 602 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252 839.00 | | | 4 252 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 854.00 | 10 183 011.00 | 943 843.00 | 11 126 854.00 |
VW T.V.A. | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 401 171.00 | 18 516 092.00 | 3 885 079.00 | 22 401 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | 355.00 | | 440.00 |