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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 34 312.00 | -34 312.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 166.00 | 154 807.00 | 81 359.00 | 236 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 733.00 | 232 049.00 | 1 045 684.00 | 1 277 733.00 |
BT Marchandises | 703 066.00 | 164 613.00 | 538 453.00 | 703 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 764.00 | 64 189.00 | 763 575.00 | 827 764.00 |
BZ Autres créances | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
CF Disponibilités | 1 515 068.00 | | 1 515 068.00 | 1 515 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 699.00 | 228 802.00 | 3 027 897.00 | 3 256 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 432.00 | 460 851.00 | 4 073 581.00 | 4 534 432.00 |
CU Autres participations | 906 516.00 | | 906 516.00 | 906 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 126 489.00 | | | 1 126 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 047.00 | | | 321 047.00 |
DK Provisions réglementées | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 351.00 | | | 1 621 351.00 |
DP Provisions pour risques | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 743.00 | | | 972 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 230.00 | | | 762 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
EA Autres dettes | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 781.00 | | | 2 356 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 581.00 | | | 4 073 581.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 662.00 | | | 1 536 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 220.00 | | 73 513.00 | 1 204 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 970.00 | | 43 213.00 | 206 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 470.00 | | 30 300.00 | 945 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 811.00 | 32 238.00 | | 199 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 009.00 | 11 303.00 | | 23 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | 1 565.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | 19 370.00 | | 149 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 729.00 | 2 586.00 | | 5 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 739.00 | 29 874.00 | | 134 739.00 |
6T Sur comptes clients | 50 831.00 | 13 734.00 | 375.00 | 50 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 570.00 | 43 608.00 | 375.00 | 185 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 299.00 | 141 642.00 | 375.00 | 191 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 608.00 | 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -820 118.00 | 433 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 230.00 | 762 230.00 | | 762 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 742.00 | 329 742.00 | | 329 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 750 919.00 | | | 750 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 692.00 | 971 692.00 | | 971 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 019.00 | 1 038 565.00 | 29 453.00 | 1 068 019.00 |
VW T.V.A. | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 781.00 | 1 536 662.00 | 433 777.00 | 2 356 781.00 |