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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 45 616.00 | -45 616.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 714.00 | 176 674.00 | 65 040.00 | 241 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 970.00 | 265 219.00 | 1 021 751.00 | 1 286 970.00 |
BT Marchandises | 720 308.00 | 181 827.00 | 538 482.00 | 720 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 068.00 | 67 470.00 | 771 598.00 | 839 068.00 |
BZ Autres créances | 850 451.00 | | 850 451.00 | 850 451.00 |
CF Disponibilités | 1 037 286.00 | | 1 037 286.00 | 1 037 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 744.00 | 249 296.00 | 3 199 447.00 | 3 448 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 714.00 | 514 516.00 | 4 221 198.00 | 4 735 714.00 |
CU Autres participations | 906 516.00 | | 906 516.00 | 906 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 536.00 | | | 1 347 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 480.00 | | | 390 480.00 |
DK Provisions réglementées | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 417.00 | | | 1 914 417.00 |
DP Provisions pour risques | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 219.00 | | | 815 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 061.00 | | | 817 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 037.00 | | | 503 037.00 |
EA Autres dettes | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 332.00 | | | 2 211 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 198.00 | | | 4 221 198.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 375.00 | | | 1 560 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 733.00 | | 12 156.00 | 1 277 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 979 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 1 286 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 255 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 183.00 | | 8 398.00 | 250 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 770.00 | | 3 758.00 | 975 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 049.00 | 34 564.00 | 1 394.00 | 232 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 312.00 | 11 303.00 | | 34 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 824.00 | 23 261.00 | 1 394.00 | 168 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 315.00 | 2 586.00 | | 8 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 613.00 | 35 000.00 | 17 786.00 | 164 613.00 |
6T Sur comptes clients | 64 189.00 | 6 345.00 | 3 064.00 | 64 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 802.00 | 41 345.00 | 20 851.00 | 228 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 566.00 | 43 931.00 | 20 851.00 | 332 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 345.00 | 20 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 061.00 | 817 061.00 | | 817 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 774.00 | 306 774.00 | | 306 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
UX Autres créances clients | 754 559.00 | 754 559.00 | | 754 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VC Groupe et associés | 621 845.00 | 72 448.00 | 549 398.00 | 621 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 289.00 | 163 332.00 | 317 630.00 | 814 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 291.00 | 1 057 243.00 | 666 048.00 | 1 723 291.00 |
VW T.V.A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 332.00 | 1 560 375.00 | 317 630.00 | 2 211 332.00 |