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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 56 516.00 | -56 516.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 2 666.00 | 4 284.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 920.00 | 161 209.00 | 93 711.00 | 254 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 488.00 | 249 304.00 | 1 048 185.00 | 1 297 488.00 |
BT Marchandises | 790 890.00 | 184 467.00 | 606 423.00 | 790 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 665.00 | 14 719.00 | 1 016 946.00 | 1 031 665.00 |
BZ Autres créances | 1 049 388.00 | | 1 049 388.00 | 1 049 388.00 |
CF Disponibilités | 1 654 083.00 | | 1 654 083.00 | 1 654 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 027.00 | 199 187.00 | 4 326 841.00 | 4 526 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 515.00 | 448 490.00 | 5 375 025.00 | 5 823 515.00 |
CU Autres participations | 906 516.00 | | 906 516.00 | 906 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 864 969.00 | | | 1 864 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 378.00 | | | 641 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 848.00 | | | 2 671 848.00 |
DP Provisions pour risques | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 389.00 | | | 548 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 196.00 | | | 1 203 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 308.00 | | | 611 308.00 |
EA Autres dettes | 286 939.00 | | | 286 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 278.00 | | | 2 659 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 025.00 | | | 5 375 025.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 165.00 | | | 2 193 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 801 299.00 | | 8 801 299.00 | 8 801 299.00 |
FG Production vendue services | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 344.00 | | 8 890 344.00 | 8 890 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 835.00 | | | 9 277 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 457.00 | | | 8 636 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 378.00 | | | 641 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 672.00 | | 57 750.00 | 1 261 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 933.00 | 1 297 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 933.00 | 265 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 791.00 | | 57 750.00 | 229 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 101.00 | | | 980 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 448.00 | 19 052.00 | 18 197.00 | 248 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 019.00 | 19 052.00 | 18 197.00 | 163 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 449.00 | 30 000.00 | 81 550.00 | 95 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 732.00 | 184 467.00 | 166 732.00 | 166 732.00 |
6T Sur comptes clients | 28 273.00 | 3 053.00 | 16 607.00 | 28 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 006.00 | 187 520.00 | 183 339.00 | 195 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 455.00 | 217 520.00 | 264 889.00 | 290 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 520.00 | 264 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 196.00 | 1 203 196.00 | | 1 203 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 841.00 | 293 841.00 | | 293 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 645.00 | 1 010 645.00 | | 1 010 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VC Groupe et associés | 629 797.00 | 629 797.00 | | 629 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 556.00 | 81 443.00 | 269 383.00 | 547 556.00 |
VI Groupe et associés | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 474.00 | 400 474.00 | | 400 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 815.00 | 2 081 054.00 | 31 761.00 | 2 112 815.00 |
VW T.V.A. | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 278.00 | 2 193 165.00 | 269 383.00 | 2 659 278.00 |