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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 56 516.00 | -56 516.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 1 276.00 | 5 674.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 841.00 | 161 743.00 | 61 097.00 | 222 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 672.00 | 248 448.00 | 1 013 224.00 | 1 261 672.00 |
BT Marchandises | 756 922.00 | 166 732.00 | 590 190.00 | 756 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 445.00 | 28 273.00 | 866 172.00 | 894 445.00 |
BZ Autres créances | 985 065.00 | | 985 065.00 | 985 065.00 |
CF Disponibilités | 1 185 996.00 | | 1 185 996.00 | 1 185 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 750.00 | 195 006.00 | 3 628 744.00 | 3 823 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 422.00 | 443 453.00 | 4 641 968.00 | 5 085 422.00 |
CU Autres participations | 906 516.00 | | 906 516.00 | 906 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 638 016.00 | | | 1 638 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 954.00 | | | 526 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 470.00 | | | 2 330 470.00 |
DP Provisions pour risques | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 543.00 | | | 673 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 008.00 | | | 976 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 110.00 | | | 485 110.00 |
EA Autres dettes | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 049.00 | | | 2 216 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 968.00 | | | 4 641 968.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 412.00 | | | 1 683 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837 793.00 | | 7 837 793.00 | 7 837 793.00 |
FG Production vendue services | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 682.00 | | 8 091 682.00 | 8 091 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 51 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 893.00 | | | 8 348 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 939.00 | | | 7 821 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 954.00 | | | 526 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 970.00 | | 27 952.00 | 1 286 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 980 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 250.00 | 1 261 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 846.00 | 229 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 731.00 | | 26 906.00 | 255 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 459.00 | | 1 046.00 | 979 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 219.00 | 36 075.00 | 52 846.00 | 265 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 616.00 | 10 901.00 | | 45 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 691.00 | 25 174.00 | 52 846.00 | 190 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 827.00 | 25 000.00 | 40 094.00 | 181 827.00 |
6T Sur comptes clients | 67 470.00 | 16 279.00 | 55 475.00 | 67 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 296.00 | 41 279.00 | 95 569.00 | 249 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 646.00 | 41 279.00 | 106 470.00 | 355 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 279.00 | 95 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 008.00 | 976 008.00 | | 976 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 380.00 | 221 380.00 | | 221 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
UX Autres créances clients | 856 790.00 | 856 790.00 | | 856 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VC Groupe et associés | 595 060.00 | 595 060.00 | | 595 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 753.00 | 140 116.00 | 266 943.00 | 672 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 536.00 | 374 536.00 | | 374 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 593.00 | 1 880 832.00 | 31 761.00 | 1 912 593.00 |
VW T.V.A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 049.00 | 1 683 412.00 | 266 943.00 | 2 216 049.00 |