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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 6 215.00 | 4 160.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 999.00 | 192 883.00 | 107 116.00 | 299 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 915.00 | 228 010.00 | 165 904.00 | 393 915.00 |
BT Marchandises | 954 306.00 | 139 978.00 | 814 328.00 | 954 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 639.00 | 33 456.00 | 1 314 182.00 | 1 347 639.00 |
BZ Autres créances | 829 502.00 | | 829 502.00 | 829 502.00 |
CF Disponibilités | 2 420 113.00 | | 2 420 113.00 | 2 420 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 560.00 | 173 434.00 | 5 378 125.00 | 5 551 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 474.00 | 401 445.00 | 5 544 030.00 | 5 945 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 550 587.00 | | | 1 550 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 558.00 | | | 1 264 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 645.00 | | | 2 980 645.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 905.00 | | | 388 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 576.00 | | | 1 586 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
EA Autres dettes | 190 362.00 | | | 190 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 385.00 | | | 2 533 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 030.00 | | | 5 544 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 437.00 | | | 2 269 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013 386.00 | | 11 013 386.00 | 11 013 386.00 |
FG Production vendue services | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 313.00 | | 11 109 311.00 | 11 109 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 461 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 100.00 | | | 420 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 438.00 | | | 11 502 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 880.00 | | | 10 237 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 558.00 | | | 1 264 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 903.00 | | 4 440.00 | 425 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 31 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 428.00 | 393 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 728.00 | 310 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 662.00 | | 4 440.00 | 336 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 362.00 | 29 256.00 | 16 608.00 | 215 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 450.00 | 29 256.00 | 16 608.00 | 186 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 899.00 | | 13 899.00 | 43 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 752.00 | 139 978.00 | 132 752.00 | 132 752.00 |
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | 22 547.00 | 792.00 | 11 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 453.00 | 162 525.00 | 133 544.00 | 144 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 352.00 | 162 525.00 | 147 443.00 | 188 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 525.00 | 147 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 576.00 | 1 586 576.00 | | 1 586 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 470.00 | 1 301 470.00 | | 1 301 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 995.00 | 124 047.00 | 263 948.00 | 387 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 067.00 | 821 067.00 | | 821 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 901.00 | 2 177 141.00 | 31 761.00 | 2 208 901.00 |
VW T.V.A. | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 385.00 | 2 269 437.00 | 263 948.00 | 2 533 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |