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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 186.00 | 120 790.00 | 1 396.00 | 122 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 556.00 | 25 128.00 | 8 428.00 | 33 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 097.00 | 188 273.00 | 9 824.00 | 198 097.00 |
BT Marchandises | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 388.00 | | 381 388.00 | 381 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 486.00 | 188 273.00 | 391 213.00 | 579 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DG Autres réserves | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 213.00 | | | 391 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 544.00 | 2 729.00 | | 185 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 177.00 | 233.00 | | 34 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 367.00 | 2 496.00 | | 151 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 755.00 | 2 959.00 | 5 797.00 | 8 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VP Divers | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 151.00 | 158 354.00 | 5 797.00 | 164 151.00 |