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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 457.00 | 121 119.00 | 2 338.00 | 123 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 33 425.00 | 7 387.00 | 40 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 799.00 | 175 998.00 | 9 801.00 | 185 799.00 |
BT Marchandises | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 398.00 | | 376 398.00 | 376 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 198.00 | 175 998.00 | 386 199.00 | 562 198.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 300 934.00 | | | 300 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 199.00 | | | 386 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 851.00 | | 4 339.00 | 204 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 185 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 172 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 366.00 | | 4 339.00 | 170 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 737.00 | 3 652.00 | 23 390.00 | 195 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | 20 900.00 | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 327.00 | 3 652.00 | 2 490.00 | 161 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 060.00 | 72 000.00 | 60.00 | 72 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |