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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 186.00 | 121 578.00 | 3 608.00 | 125 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 27 584.00 | 7 699.00 | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 884.00 | 191 516.00 | 11 367.00 | 202 884.00 |
BT Marchandises | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 294.00 | | 353 294.00 | 353 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 179.00 | 191 516.00 | 364 662.00 | 556 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DG Autres réserves | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 662.00 | | | 364 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 098.00 | | 4 787.00 | 198 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 688.00 | | 4 727.00 | 163 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 273.00 | 3 243.00 | | 188 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 863.00 | 3 243.00 | | 153 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 797.00 | 3 003.00 | 2 793.00 | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VP Divers | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 583.00 | 116 523.00 | 60.00 | 116 583.00 |