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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 947.00 | 122 564.00 | 3 382.00 | 125 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 474.00 | 30 817.00 | 5 656.00 | 36 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 851.00 | 195 736.00 | 9 114.00 | 204 851.00 |
BT Marchandises | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 884.00 | | 416 884.00 | 416 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 735.00 | 195 736.00 | 425 999.00 | 621 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DG Autres réserves | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
EA Autres dettes | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 999.00 | | | 425 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 732.00 | | 1 131 732.00 | 1 131 732.00 |
FD Production vendue biens | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 037.00 | | 1 147 037.00 | 1 147 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 987.00 | | | 1 157 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 912.00 | | | 1 124 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 884.00 | | 29 501.00 | 202 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 535.00 | 204 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 535.00 | 170 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 414.00 | | 29 486.00 | 168 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 517.00 | 4 220.00 | | 191 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 107.00 | 4 220.00 | | 157 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 426.00 | 160 366.00 | 60.00 | 160 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |