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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AP Constructions | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 786.00 | 122 293.00 | 2 493.00 | 124 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 37 468.00 | 3 343.00 | 40 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 128.00 | 181 216.00 | 5 912.00 | 187 128.00 |
BT Marchandises | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 029.00 | | 439 029.00 | 439 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 158.00 | 181 216.00 | 444 942.00 | 626 158.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 320 098.00 | | | 320 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 942.00 | | | 444 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 800.00 | | 1 329.00 | 185 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 215.00 | | 1 329.00 | 172 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 999.00 | 5 218.00 | | 175 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 489.00 | 5 218.00 | | 162 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 188.00 | 134 128.00 | 60.00 | 134 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |