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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
AP Constructions | 944 394.00 | 254 050.00 | 690 344.00 | 944 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 850.00 | 311 026.00 | 1 232 824.00 | 1 543 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 959 594.00 | 200 000.00 | 759 594.00 | 959 594.00 |
CF Disponibilités | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 516.00 | 200 000.00 | 865 516.00 | 1 065 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 366.00 | 511 026.00 | 2 098 340.00 | 2 609 366.00 |
CU Autres participations | 508 512.00 | 14 512.00 | 494 000.00 | 508 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 423 832.00 | 1 423 832.00 | | 1 423 832.00 |
DH Report à nouveau | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 539.00 | 22 797.00 | | -21 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 390.00 | 1 460 929.00 | | 1 439 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 488.00 | 708 670.00 | | 606 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 574.00 | 733.00 | | 46 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 319.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 910.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 104 249.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 950.00 | 814 882.00 | | 658 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 340.00 | 2 275 811.00 | | 2 098 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 698.00 | 209 633.00 | | 339 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 759.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 368.00 | 221 883.00 | | 297 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 907.00 | 199 086.00 | | 318 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 539.00 | 22 797.00 | | -21 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 851.00 | | | 1 543 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 508 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 543 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 338.00 | | | 1 035 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 513.00 | | | 508 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 755.00 | 30 759.00 | | 265 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 755.00 | 30 759.00 | | 265 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 748.00 | 111 089.00 | 1 325.00 | 104 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 748.00 | 111 089.00 | 1 325.00 | 104 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 089.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 978.00 | 284 726.00 | 235 933.00 | 603 978.00 |
VI Groupe et associés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 594.00 | | | 959 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 889.00 | 965 889.00 | | 965 889.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 950.00 | 339 698.00 | 235 933.00 | 658 950.00 |