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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
AP Constructions | 944 394.00 | 284 810.00 | 659 585.00 | 944 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 399.00 | 340 810.00 | 1 200 589.00 | 1 541 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 1 142 723.00 | 198 394.00 | 944 329.00 | 1 142 723.00 |
CF Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 015.00 | 198 394.00 | 970 621.00 | 1 169 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 414.00 | 539 204.00 | 2 171 210.00 | 2 710 414.00 |
CU Autres participations | 507 025.00 | 14 501.00 | 492 524.00 | 507 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 423 832.00 | 1 423 832.00 | | 1 423 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 22 797.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 485.00 | -21 539.00 | | 217 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 874.00 | 1 439 390.00 | | 1 656 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 107.00 | 606 488.00 | | 503 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 46 574.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 400.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 1 555.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 3 933.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 336.00 | 658 950.00 | | 514 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 210.00 | 2 098 340.00 | | 2 171 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 195.00 | 339 698.00 | | 126 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 120.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 2.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -2.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 669.00 | 297 368.00 | | 305 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 184.00 | 318 907.00 | | 88 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 485.00 | -21 539.00 | | 217 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 850.00 | | 17.00 | 1 543 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 507 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 1 541 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 1 034 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 338.00 | | | 1 035 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 512.00 | | 17.00 | 508 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 514.00 | 30 759.00 | 326 310.00 | 296 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 514.00 | 30 759.00 | 326 310.00 | 296 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 1 606.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 512.00 | 1 599.00 | 3 216.00 | 214 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 512.00 | 1 599.00 | 3 216.00 | 214 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 599.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 042.00 | 112 902.00 | 363 337.00 | 501 042.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 823.00 | 1 141 823.00 | | 1 141 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 962.00 | 1 147 962.00 | | 1 147 962.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 336.00 | 126 195.00 | 363 337.00 | 514 336.00 |