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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
AP Constructions | 1 543 932.00 | 111 843.00 | 1 432 090.00 | 1 543 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 2 246.00 | 13 336.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 079.00 | 115 079.00 | 2 432 000.00 | 2 547 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 109 170.00 | | 1 109 170.00 | 1 109 170.00 |
CF Disponibilités | 2 940 824.00 | | 2 940 824.00 | 2 940 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 994.00 | | 4 049 994.00 | 4 049 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 073.00 | 115 079.00 | 6 481 994.00 | 6 597 073.00 |
CU Autres participations | 821 814.00 | 990.00 | 820 824.00 | 821 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 105 447.00 | 1 694 669.00 | | 2 105 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273 268.00 | 410 778.00 | | 4 273 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 016.00 | 2 119 747.00 | | 6 393 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 994.00 | 93 210.00 | | 46 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 532.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | 18 349.00 | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 943.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 978.00 | 118 034.00 | | 88 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 994.00 | 2 237 781.00 | | 6 481 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 328.00 | 71 383.00 | | 42 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 138 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 733.00 | 1 118 000.00 | | 2 009 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 733.00 | 1 118 000.00 | | 2 009 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 412.00 | 580 378.00 | | 509 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 939.00 | 580 378.00 | | 522 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486 794.00 | 537 622.00 | | 1 486 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 17 869.00 | | 25 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 764.00 | 1 172 405.00 | | 5 198 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 496.00 | 761 627.00 | | 925 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273 268.00 | 410 778.00 | | 4 273 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 311.00 | | 864 180.00 | 2 192 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 412.00 | 821 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 412.00 | 2 547 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 874.00 | | 19 391.00 | 1 705 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 437.00 | | 844 789.00 | 486 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 135.00 | 53 955.00 | 114 089.00 | 60 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | 53 955.00 | 114 089.00 | 60 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 994.00 | 344.00 | | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 170.00 | 1 109 170.00 | | 1 109 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 170.00 | 1 109 170.00 | | 1 109 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 978.00 | 42 328.00 | | 88 978.00 |