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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
AP Constructions | 1 540 124.00 | 60 135.00 | 1 479 989.00 | 1 540 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 311.00 | 62 462.00 | 2 129 849.00 | 2 192 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 243.00 | 62 462.00 | 2 237 781.00 | 2 300 243.00 |
CU Autres participations | 486 437.00 | 2 328.00 | 484 109.00 | 486 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 694 669.00 | 1 642 574.00 | | 1 694 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 778.00 | 52 095.00 | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 747.00 | 1 708 969.00 | | 2 119 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 210.00 | 397 437.00 | | 93 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 34 128.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 426.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | 960.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 7 356.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 034.00 | 440 307.00 | | 118 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 781.00 | 2 149 275.00 | | 2 237 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 383.00 | 151 627.00 | | 71 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 862.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 378.00 | 8 000.00 | | 580 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 378.00 | 8 000.00 | | 580 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 622.00 | -8 000.00 | | 537 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 405.00 | 487 966.00 | | 1 172 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 627.00 | 435 872.00 | | 761 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 778.00 | 52 095.00 | | 410 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 399.00 | | 800 000.00 | 2 343 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 588.00 | 486 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 088.00 | 2 192 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 500.00 | 1 705 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 374.00 | | 800 000.00 | 1 844 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 025.00 | | | 499 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 986.00 | 54 862.00 | 362 714.00 | 367 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 986.00 | 54 862.00 | 362 714.00 | 367 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 490.00 | 45 839.00 | 46 650.00 | 92 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 034.00 | 71 383.00 | 46 650.00 | 118 034.00 |