| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 803.00 | 1 054 038.00 | 56 765.00 | 1 110 803.00 |
AH Fonds commercial | 22 661 153.00 | 1 539 974.00 | 21 121 179.00 | 22 661 153.00 |
AN Terrains | 2 982 615.00 | 45 045.00 | 2 937 570.00 | 2 982 615.00 |
AP Constructions | 91 577 410.00 | 50 249 347.00 | 41 328 063.00 | 91 577 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 705 359.00 | 126 436 198.00 | 50 269 161.00 | 176 705 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 488.00 | 2 904 363.00 | 310 126.00 | 3 214 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 174 597.00 | | 15 174 597.00 | 15 174 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 261.00 | 588 261.00 | | 588 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 208.00 | 148 363.00 | 1 844.00 | 150 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 575 408.00 | 186 840 129.00 | 140 735 279.00 | 327 575 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228 887.00 | 1 057 239.00 | 4 171 648.00 | 5 228 887.00 |
BT Marchandises | 24 744 922.00 | 1 580 635.00 | 23 164 287.00 | 24 744 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 237.00 | | 180 237.00 | 180 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386 138.00 | 153 896.00 | 100 232 242.00 | 100 386 138.00 |
BZ Autres créances | 14 319 679.00 | | 14 319 679.00 | 14 319 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 380.00 | | 515 380.00 | 515 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 438 197.00 | 2 791 769.00 | 142 646 427.00 | 145 438 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 013 605.00 | 189 631 898.00 | 283 381 707.00 | 473 013 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821 059.00 | | | 821 059.00 |
CU Autres participations | 12 932 828.00 | 3 874 540.00 | 9 058 288.00 | 12 932 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200 250.00 | 97 200 250.00 | | 97 200 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 987 653.00 | 14 987 654.00 | | 14 987 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 438.00 | 571 438.00 | | 571 438.00 |
DG Autres réserves | 2 867 866.00 | 2 867 866.00 | | 2 867 866.00 |
DH Report à nouveau | -7 162 754.00 | -14 905 543.00 | | -7 162 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 761 614.00 | 7 742 789.00 | | 6 761 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 400.00 | 636 364.00 | | 554 400.00 |
DK Provisions réglementées | 7 574 127.00 | 9 875 357.00 | | 7 574 127.00 |
DL TOTAL (I) | 123 354 593.00 | 118 976 174.00 | | 123 354 593.00 |
DP Provisions pour risques | 6 247 220.00 | 2 851 700.00 | | 6 247 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 247 220.00 | 2 851 700.00 | | 6 247 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022 079.00 | 7 248 874.00 | | 6 022 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 920.00 | 310 124.00 | | 264 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 489 343.00 | 47 146 398.00 | | 44 489 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647 687.00 | 14 020 738.00 | | 14 647 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839 966.00 | 3 738 351.00 | | 5 839 966.00 |
EA Autres dettes | 82 515 898.00 | 60 109 920.00 | | 82 515 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 779 893.00 | 132 644 406.00 | | 153 779 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 381 707.00 | 254 472 280.00 | | 283 381 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 563 850.00 | 126 602 586.00 | | 149 563 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 598 135.00 | 117 954 863.00 | 427 552 998.00 | 309 598 135.00 |
FD Production vendue biens | 466 092.00 | | 466 092.00 | 466 092.00 |
FG Production vendue services | 1 221 861.00 | 92 950 045.00 | 94 171 907.00 | 1 221 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 286 088.00 | 210 904 908.00 | 522 190 996.00 | 311 286 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 839 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 167 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 276 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 103 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 767 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 972 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 216.00 | |
GE Autres charges | | | 63 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 445 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 393 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 083.00 | 1 387 269.00 | | 311 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 644.00 | 786 765.00 | | 291 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338 865.00 | 8 975 326.00 | | 5 338 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630 509.00 | 9 975 839.00 | | 5 630 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 116.00 | 7 399 210.00 | | 1 454 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 038.00 | 2 095 873.00 | | 1 345 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 397 851.00 | 4 576 031.00 | | 6 397 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197 004.00 | 14 071 114.00 | | 9 197 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566 495.00 | -4 095 275.00 | | -3 566 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 063.00 | 884 292.00 | | 1 373 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 587 921.00 | 517 650 727.00 | | 529 587 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 826 307.00 | 509 907 938.00 | | 522 826 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 761 614.00 | 7 742 789.00 | | 6 761 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 408 682.00 | 2 055 302.00 | | 2 408 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 035 537.00 | | 20 649 730.00 | 311 035 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 763.00 | 14 148 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 382.00 | 2 925 476.00 | 327 575 408.00 | 1 184 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 382.00 | 2 754 713.00 | 289 654 469.00 | 1 184 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720 573.00 | | 51 384.00 | 23 720 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 035 038.00 | | 20 558 526.00 | 273 035 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279 926.00 | | 39 820.00 | 14 279 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 184 382.00 | | | 1 184 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 885 901.00 | 17 123 471.00 | 1 780 406.00 | 166 885 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 434.00 | 1 462 577.00 | | 1 131 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 754 466.00 | 15 660 893.00 | 1 780 406.00 | 165 754 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 366 240.00 | | | 7 366 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 875 357.00 | 970 482.00 | 3 271 712.00 | 9 875 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851 700.00 | 5 210 441.00 | 1 814 921.00 | 2 851 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 923 397.00 | 746 845.00 | 32 369.00 | 1 923 397.00 |
6T Sur comptes clients | 149 852.00 | 63 370.00 | 59 326.00 | 149 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684 413.00 | 810 216.00 | 91 695.00 | 6 684 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 411 471.00 | 6 991 138.00 | 5 178 329.00 | 19 411 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 216.00 | 210 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 180 923.00 | 4 968 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 920.00 | 223 100.00 | 41 820.00 | 264 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 489 343.00 | 44 489 343.00 | | 44 489 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579 465.00 | 5 579 465.00 | | 5 579 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425 141.00 | 5 425 141.00 | | 5 425 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839 966.00 | 5 839 966.00 | | 5 839 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 916 324.00 | 42 916 324.00 | | 42 916 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 261.00 | | | 588 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 687.00 | 477 687.00 | | 477 687.00 |
UX Autres créances clients | 100 213 633.00 | | | 100 213 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
VB T. V. A. | 4 002 296.00 | | | 4 002 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 854.00 | | | 1 970 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 142 857.00 | 4 571 429.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 599 573.00 | 39 599 573.00 | | 39 599 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 061.00 | | | 1 188 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
VP Divers | 498 056.00 | | | 498 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 528.00 | 1 185 528.00 | | 1 185 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753 109.00 | | | 7 753 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 287 144.00 | 114 877 825.00 | 1 409 319.00 | 116 287 144.00 |
VW T.V.A. | 2 457 553.00 | 2 457 553.00 | | 2 457 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 779 893.00 | 148 880 930.00 | 4 613 249.00 | 153 779 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200 889.00 | 4 018 971.00 | | 4 200 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405 832.00 | 1 461 633.00 | | 1 405 832.00 |
ST Autres comptes | 62 433 386.00 | 63 735 283.00 | | 62 433 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 913 633.00 | 3 109 289.00 | | 2 913 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 24 879 207.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 170 234.00 | 3 450 839.00 | | 4 170 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 180 443.00 | 10 106 284.00 | | 10 180 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737 575.00 | 2 684 810.00 | | 2 737 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938 464.00 | 6 703 781.00 | | 6 938 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 873 867.00 | 19 591 953.00 | | 19 873 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 151 358.00 | 35 371 681.00 | | 36 151 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 103 528.00 | 81 863 327.00 | | 81 103 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |