| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715 383.00 | 1 542 732.00 | 172 651.00 | 1 715 383.00 |
AH Fonds commercial | 8 414 308.00 | 3 825 664.00 | 4 588 644.00 | 8 414 308.00 |
AN Terrains | 4 659 938.00 | 56 383.00 | 4 603 555.00 | 4 659 938.00 |
AP Constructions | 128 058 538.00 | 78 778 645.00 | 49 279 892.00 | 128 058 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 285 226.00 | 156 575 485.00 | 57 709 741.00 | 214 285 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 288.00 | 3 256 668.00 | 175 619.00 | 3 432 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 948 970.00 | | 7 948 970.00 | 7 948 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 065 597.00 | 247 910 119.00 | 155 155 478.00 | 403 065 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964 490.00 | 1 937 399.00 | 5 027 091.00 | 6 964 490.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 602 880.00 | | 36 602 880.00 | 36 602 880.00 |
BZ Autres créances | 8 081 811.00 | | 8 081 811.00 | 8 081 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 329 357.00 | 1 937 399.00 | 50 391 958.00 | 52 329 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 394 954.00 | 249 847 518.00 | 205 547 436.00 | 455 394 954.00 |
CU Autres participations | 34 480 896.00 | 3 874 540.00 | 30 606 356.00 | 34 480 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 479 500.00 | 104 479 500.00 | | 104 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 092 786.00 | 20 092 786.00 | | 20 092 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 615.00 | 1 017 352.00 | | 1 311 615.00 |
DG Autres réserves | 2 867 866.00 | 2 867 866.00 | | 2 867 866.00 |
DH Report à nouveau | 5 705 014.00 | 114 027.00 | | 5 705 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 200.00 | 5 885 250.00 | | 528 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 272.00 | 922 148.00 | | 860 272.00 |
DK Provisions réglementées | 8 730 140.00 | 8 023 379.00 | | 8 730 140.00 |
DL TOTAL (I) | 144 575 395.00 | 143 402 309.00 | | 144 575 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070 107.00 | 3 074 586.00 | | 2 070 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 070 107.00 | 3 163 102.00 | | 2 070 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 761.00 | 3 714 285.00 | | 2 580 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 717.00 | 221 717.00 | | 221 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2.00 | | | -2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 754.00 | 54 665 675.00 | | 8 500 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098 655.00 | 15 043 996.00 | | 11 098 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844 956.00 | 4 484 348.00 | | 3 844 956.00 |
EA Autres dettes | 32 632 731.00 | 91 490 511.00 | | 32 632 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 901 933.00 | 169 642 895.00 | | 58 901 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 547 436.00 | 316 208 308.00 | | 205 547 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 473 364.00 | 167 071 466.00 | | 57 473 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FG Production vendue services | 3 061 356.00 | 103 576 472.00 | 106 637 828.00 | 3 061 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 661.00 | 103 576 472.00 | 106 642 134.00 | 3 065 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 477 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 226 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 072 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 870 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 698.00 | 219 839.00 | | 205 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841 000.00 | 1 450 573.00 | | 2 841 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046 698.00 | 3 816 349.00 | | 3 046 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493 340.00 | 3 524 542.00 | | 2 493 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 029.00 | 1 713 858.00 | | 361 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 128.00 | 3 782 581.00 | | 2 878 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732 499.00 | 9 020 983.00 | | 5 732 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685 801.00 | -5 204 633.00 | | -2 685 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 350.00 | 885 573.00 | | -61 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 529 209.00 | 545 412 598.00 | | 121 529 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 001 009.00 | 539 527 348.00 | | 121 001 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 200.00 | 5 885 250.00 | | 528 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 819 888.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 908 918.00 | 1 088 816.00 | | 1 908 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 666 026.00 | | 42 253 958.00 | 383 666 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 465.00 | 34 550 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 988 466.00 | 15 865 920.00 | 403 065 597.00 | 6 988 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406 035.00 | 14 362 985.00 | 10 129 692.00 | 5 406 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 430.00 | 1 341 470.00 | 358 384 961.00 | 1 582 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 377 726.00 | | 5 520 986.00 | 24 377 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 124 035.00 | | 15 184 827.00 | 346 124 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164 264.00 | | 21 548 143.00 | 13 164 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 582 430.00 | | | 1 582 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 914 669.00 | 18 420 754.00 | 1 299 844.00 | 226 914 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661 273.00 | 823 264.00 | 116 140.00 | 4 661 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 253 396.00 | 17 597 490.00 | 1 183 704.00 | 222 253 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 023 379.00 | 1 007 008.00 | 300 246.00 | 8 023 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163 102.00 | 1 319 700.00 | 2 412 695.00 | 3 163 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 214 710.00 | 1 689 863.00 | 1 967 174.00 | 2 214 710.00 |
6T Sur comptes clients | 436 760.00 | | 436 760.00 | 436 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 526 011.00 | 1 689 863.00 | 2 403 935.00 | 6 526 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712 492.00 | 4 016 571.00 | 5 116 877.00 | 17 712 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689 863.00 | 1 044 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 326 708.00 | 2 624 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 717.00 | 221 717.00 | | 221 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 754.00 | 8 500 754.00 | | 8 500 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744 734.00 | 4 744 734.00 | | 4 744 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361 071.00 | 4 361 071.00 | | 4 361 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844 956.00 | 3 844 956.00 | | 3 844 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 147.00 | 1 696 147.00 | | 1 696 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
UX Autres créances clients | 36 602 880.00 | 36 602 880.00 | | 36 602 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 3 381 832.00 | 3 381 832.00 | | 3 381 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 318.00 | 1 124 254.00 | 351 064.00 | 1 475 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 428.00 | 1 142 857.00 | 1 428 571.00 | 2 571 428.00 |
VI Groupe et associés | 30 936 584.00 | 30 936 584.00 | | 30 936 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VP Divers | 1 643 497.00 | 1 643 497.00 | | 1 643 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 490.00 | 963 490.00 | | 963 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 767.00 | 1 515 767.00 | | 1 515 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 819 684.00 | 44 400 417.00 | 419 266.00 | 44 819 684.00 |
VW T.V.A. | 1 029 359.00 | 1 029 359.00 | | 1 029 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 901 936.00 | 57 473 364.00 | 1 428 571.00 | 58 901 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 581.00 | 4 474 003.00 | | 3 360 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 338 050.00 | 1 540 904.00 | | 1 338 050.00 |
ST Autres comptes | 30 498 886.00 | 68 730 825.00 | | 30 498 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272 565.00 | 1 654 799.00 | | 1 272 565.00 |
YT Sous‐traitance | 4 707 758.00 | 4 859 059.00 | | 4 707 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 408 826.00 | 12 110 906.00 | | 9 408 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235 998.00 | 2 848 298.00 | | 2 235 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596 580.00 | 7 322 301.00 | | 5 596 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 821 364.00 | 21 092 845.00 | | 7 821 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 164 658.00 | 37 294 738.00 | | 20 164 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 226 086.00 | 88 896 495.00 | | 47 226 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 074.00 | | | 1 074.00 |