| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 573.00 | 1 560 693.00 | 155 879.00 | 1 716 573.00 |
AH Fonds commercial | 22 661 153.00 | 3 100 579.00 | 19 560 574.00 | 22 661 153.00 |
AN Terrains | 4 609 030.00 | 51 440.00 | 4 557 589.00 | 4 609 030.00 |
AP Constructions | 126 741 437.00 | 73 420 149.00 | 53 321 287.00 | 126 741 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 427 424.00 | 145 495 335.00 | 63 932 088.00 | 209 427 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 854.00 | 3 286 469.00 | 270 384.00 | 3 556 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 288.00 | | 1 789 288.00 | 1 789 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 666 026.00 | 230 789 209.00 | 152 876 816.00 | 383 666 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 707 366.00 | 1 203 767.00 | 5 503 599.00 | 6 707 366.00 |
BT Marchandises | 24 898 880.00 | 1 010 943.00 | 23 887 936.00 | 24 898 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 917.00 | | 402 917.00 | 402 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 132 505.00 | 436 760.00 | 125 695 745.00 | 126 132 505.00 |
BZ Autres créances | 7 462 122.00 | | 7 462 122.00 | 7 462 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 221 336.00 | | 221 336.00 | 221 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 982 962.00 | 2 651 471.00 | 163 331 491.00 | 165 982 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 648 988.00 | 233 440 680.00 | 316 208 308.00 | 549 648 988.00 |
CU Autres participations | 12 932 827.00 | 3 874 540.00 | 9 058 287.00 | 12 932 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 479 500.00 | | | 104 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 092 786.00 | | | 20 092 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017 352.00 | | | 1 017 352.00 |
DG Autres réserves | 2 867 866.00 | | | 2 867 866.00 |
DH Report à nouveau | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885 250.00 | | | 5 885 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922 148.00 | | | 922 148.00 |
DK Provisions réglementées | 8 023 379.00 | | | 8 023 379.00 |
DL TOTAL (I) | 143 402 309.00 | | | 143 402 309.00 |
DP Provisions pour risques | 3 074 586.00 | | | 3 074 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163 102.00 | | | 3 163 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 714 285.00 | | | 3 714 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 717.00 | | | 221 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 665 675.00 | | | 54 665 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 043 996.00 | | | 15 043 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 484 348.00 | | | 4 484 348.00 |
EA Autres dettes | 91 490 511.00 | | | 91 490 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 642 895.00 | | | 169 642 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 208 308.00 | | | 316 208 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 071 466.00 | | | 167 071 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 646 511.00 | 53 541 177.00 | 432 187 689.00 | 378 646 511.00 |
FD Production vendue biens | 580 312.00 | | 580 312.00 | 580 312.00 |
FG Production vendue services | 1 203 434.00 | 102 360 474.00 | 103 563 909.00 | 1 203 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 430 258.00 | 155 901 651.00 | 536 331 910.00 | 380 430 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 117 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 718 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 896 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 482 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 966 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 312.00 | |
GE Autres charges | | | 161 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 976 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 140 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 975 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145 936.00 | | | 2 145 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 573.00 | | | 1 450 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816 349.00 | | | 3 816 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524 542.00 | | | 3 524 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 858.00 | | | 1 713 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 782 581.00 | | | 3 782 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020 983.00 | | | 9 020 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204 633.00 | | | -5 204 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 573.00 | | | 885 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 412 598.00 | | | 545 412 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 527 348.00 | | | 539 527 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885 250.00 | | | 5 885 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 888.00 | | | 819 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 088 816.00 | | | 1 088 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 581 281.00 | | 73 902 930.00 | 346 581 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 061 441.00 | 13 164 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 818 185.00 | 383 666 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 253.00 | 24 377 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549 490.00 | 346 124 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 864 045.00 | | 720 934.00 | 23 864 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 504 508.00 | | 73 169 017.00 | 296 504 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 212 727.00 | | 12 978.00 | 26 212 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 666 720.00 | 17 736 953.00 | 19 489 005.00 | 228 666 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848 066.00 | 820 460.00 | 7 253.00 | 3 848 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 818 654.00 | 16 916 493.00 | 19 481 751.00 | 224 818 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 736 624.00 | | 736 624.00 | 736 624.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 381 463.00 | 1 087 761.00 | 445 845.00 | 7 381 463.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792 708.00 | 2 449 502.00 | 2 079 107.00 | 2 792 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 343 766.00 | | 129 055.00 | 2 343 766.00 |
6T Sur comptes clients | 289 922.00 | 293 312.00 | 146 474.00 | 289 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244 853.00 | 293 312.00 | 1 012 154.00 | 7 244 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419 024.00 | 3 830 575.00 | 3 537 107.00 | 17 419 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 312.00 | 1 858 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 736 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 537 263.00 | 942 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 717.00 | 221 717.00 | | 221 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 665 675.00 | 54 665 675.00 | | 54 665 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348 340.00 | 6 348 340.00 | | 6 348 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423 742.00 | 5 423 742.00 | | 5 423 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 484 348.00 | 4 484 348.00 | | 4 484 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 864 296.00 | 40 864 296.00 | | 40 864 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
UX Autres créances clients | 125 638 522.00 | 125 638 522.00 | | 125 638 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 982.00 | 493 982.00 | | 493 982.00 |
VB T. V. A. | 2 812 729.00 | 2 812 729.00 | | 2 812 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 339.00 | 1 408 945.00 | 940 394.00 | 2 349 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714 285.00 | 1 142 857.00 | 2 571 428.00 | 3 714 285.00 |
VI Groupe et associés | 50 626 215.00 | 50 626 215.00 | | 50 626 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 677.00 | | | 1 184 677.00 |
VP Divers | 845 379.00 | 845 379.00 | | 845 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 663.00 | 1 727 663.00 | | 1 727 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 789.00 | 1 366 789.00 | | 1 366 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 672.00 | 157 672.00 | | 157 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 981 893.00 | 132 811 906.00 | 1 169 986.00 | 133 981 893.00 |
VW T.V.A. | 1 544 249.00 | 1 544 249.00 | | 1 544 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 642 895.00 | 167 071 466.00 | 2 571 428.00 | 169 642 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474 003.00 | | | 4 474 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540 904.00 | | | 1 540 904.00 |
ST Autres comptes | 68 730 825.00 | | | 68 730 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654 799.00 | | | 1 654 799.00 |
YT Sous‐traitance | 4 859 059.00 | | | 4 859 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 110 906.00 | | | 12 110 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848 298.00 | | | 2 848 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322 301.00 | | | 7 322 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 092 845.00 | | | 21 092 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 294 738.00 | | | 37 294 738.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 896 495.00 | | | 88 896 495.00 |