| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 891.00 | 1 094 424.00 | 108 467.00 | 1 202 891.00 |
AH Fonds commercial | 22 661 153.00 | 2 348 308.00 | 20 312 844.00 | 22 661 153.00 |
AN Terrains | 2 991 614.00 | 46 146.00 | 2 945 467.00 | 2 991 614.00 |
AP Constructions | 101 381 587.00 | 54 233 828.00 | 47 147 759.00 | 101 381 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 250 009.00 | 133 085 617.00 | 53 164 392.00 | 186 250 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 851.00 | 2 912 455.00 | 298 395.00 | 3 210 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670 446.00 | | 2 670 446.00 | 2 670 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 260.00 | 588 260.00 | | 588 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 207.00 | 148 363.00 | 1 844.00 | 150 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 858.00 | | 481 858.00 | 481 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 581 281.00 | 198 331 945.00 | 148 249 336.00 | 346 581 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357 236.00 | 1 079 974.00 | 4 277 262.00 | 5 357 236.00 |
BT Marchandises | 28 112 159.00 | 1 139 999.00 | 26 972 159.00 | 28 112 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 019.00 | | 552 019.00 | 552 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486 660.00 | 289 922.00 | 97 196 737.00 | 97 486 660.00 |
BZ Autres créances | 10 218 736.00 | | 10 218 736.00 | 10 218 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 203 974.00 | 2 509 895.00 | 139 694 078.00 | 142 203 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 785 256.00 | 200 841 841.00 | 287 943 414.00 | 488 785 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288 489.00 | | | 1 288 489.00 |
CU Autres participations | 24 992 400.00 | 3 874 540.00 | 21 117 860.00 | 24 992 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 479 500.00 | 97 200 250.00 | | 104 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 767 976.00 | 14 987 653.00 | | 19 767 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 437.00 | 571 437.00 | | 571 437.00 |
DG Autres réserves | 2 867 866.00 | 2 867 866.00 | | 2 867 866.00 |
DH Report à nouveau | -401 140.00 | -7 162 754.00 | | -401 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319 443.00 | 6 761 613.00 | | 9 319 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 753.00 | 554 400.00 | | 755 753.00 |
DK Provisions réglementées | 7 381 463.00 | 7 574 126.00 | | 7 381 463.00 |
DL TOTAL (I) | 144 742 299.00 | 123 354 593.00 | | 144 742 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 513 692.00 | 6 247 220.00 | | 2 513 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513 692.00 | 6 247 220.00 | | 2 513 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249 955.00 | 6 022 079.00 | | 5 249 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 537.00 | 264 920.00 | | 263 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830 920.00 | 44 489 343.00 | | 38 830 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518 597.00 | 14 647 686.00 | | 14 518 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941 335.00 | 5 839 966.00 | | 4 941 335.00 |
EA Autres dettes | 76 862 243.00 | 82 515 897.00 | | 76 862 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 687 423.00 | 153 779 893.00 | | 140 687 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 943 414.00 | 283 381 706.00 | | 287 943 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 973 137.00 | 149 563 849.00 | | 136 973 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 232 344.00 | 117 047 124.00 | 436 279 468.00 | 319 232 344.00 |
FD Production vendue biens | 756 206.00 | | 756 206.00 | 756 206.00 |
FG Production vendue services | 1 412 803.00 | 84 010 127.00 | 85 422 930.00 | 1 412 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 401 353.00 | 201 057 252.00 | 522 458 605.00 | 321 401 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 311 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 789 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 367 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 711 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 817 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 244 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 066 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969 381.00 | 311 083.00 | | 969 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417.00 | 291 644.00 | | 84 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 219 306.00 | 5 338 864.00 | | 6 219 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348 444.00 | 5 630 508.00 | | 6 348 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939 889.00 | 1 454 115.00 | | 3 939 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 188.00 | 1 345 037.00 | | 278 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 456 644.00 | 6 397 850.00 | | 2 456 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674 722.00 | 9 197 003.00 | | 6 674 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 278.00 | -3 566 495.00 | | -326 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 863.00 | 1 373 063.00 | | 1 084 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 994 870.00 | 529 587 920.00 | | 530 994 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 675 427.00 | 522 826 306.00 | | 521 675 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 319 443.00 | 6 761 613.00 | | 9 319 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 908 850.00 | 2 408 682.00 | | 1 908 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 575 408.00 | | 37 308 252.00 | 327 575 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 26 212 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 614 696.00 | 3 687 682.00 | 346 581 281.00 | 14 614 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 589.00 | 23 864 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614 696.00 | 3 666 472.00 | 296 504 508.00 | 14 614 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771 956.00 | | 104 678.00 | 23 771 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 654 468.00 | | 25 131 209.00 | 289 654 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148 983.00 | | 12 072 365.00 | 14 148 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 614 696.00 | | | 14 614 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 228 964.00 | 15 156 888.00 | 3 665 072.00 | 182 228 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594 011.00 | 861 310.00 | 12 589.00 | 2 594 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 634 952.00 | 14 295 578.00 | 3 652 482.00 | 179 634 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 736 624.00 | | | 736 624.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 574 126.00 | 1 172 371.00 | 1 365 035.00 | 7 574 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247 220.00 | 1 284 273.00 | 5 017 800.00 | 6 247 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 637 873.00 | 22 735.00 | 440 635.00 | 2 637 873.00 |
6T Sur comptes clients | 153 895.00 | 151 153.00 | 15 126.00 | 153 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402 933.00 | 173 888.00 | 455 761.00 | 7 402 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 224 280.00 | 2 630 533.00 | 6 838 598.00 | 21 224 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 888.00 | 845 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 456 644.00 | 5 992 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 537.00 | 263 537.00 | | 263 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830 920.00 | 38 830 920.00 | | 38 830 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496 533.00 | 5 496 533.00 | | 5 496 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 228.00 | 5 476 228.00 | | 5 476 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941 335.00 | 4 941 335.00 | | 4 941 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 228 915.00 | 38 228 915.00 | | 38 228 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 260.00 | | 588 261.00 | 588 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 858.00 | 481 858.00 | | 481 858.00 |
UX Autres créances clients | 97 033 733.00 | 97 033 734.00 | | 97 033 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 926.00 | 452 927.00 | | 452 926.00 |
VB T. V. A. | 3 046 403.00 | 3 046 404.00 | | 3 046 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 485.00 | 1 413 996.00 | 1 288 489.00 | 2 702 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 812.00 | 392 812.00 | | 392 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857 142.00 | 1 142 857.00 | 3 714 285.00 | 4 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 38 633 328.00 | 38 633 328.00 | | 38 633 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 240.00 | | | 1 144 240.00 |
VP Divers | 631 044.00 | 631 044.00 | | 631 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543 284.00 | 1 543 284.00 | | 1 543 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 507.00 | 3 750 507.00 | | 3 750 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 861 295.00 | 106 984 546.00 | 1 876 749.00 | 108 861 295.00 |
VW T.V.A. | 2 002 550.00 | 2 002 550.00 | | 2 002 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 687 423.00 | 136 973 137.00 | 3 714 285.00 | 140 687 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471 259.00 | 4 200 888.00 | | 4 471 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633 840.00 | 1 405 832.00 | | 1 633 840.00 |
ST Autres comptes | 62 220 560.00 | 62 433 385.00 | | 62 220 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 966 113.00 | 2 913 632.00 | | 1 966 113.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072 940.00 | 4 170 234.00 | | 4 072 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 818 098.00 | 10 180 442.00 | | 9 818 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433 046.00 | 2 737 575.00 | | 2 433 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904 305.00 | 6 938 463.00 | | 6 904 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 571 567.00 | 19 873 867.00 | | 20 571 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 338 254.00 | 36 151 357.00 | | 35 338 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 711 553.00 | 81 103 527.00 | | 79 711 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 996.00 | | | 996.00 |