| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 920.00 | 1 443 151.00 | 103 768.00 | 1 546 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 980 683.00 | 4 096 525.00 | 3 884 158.00 | 7 980 683.00 |
AN Terrains | 4 663 050.00 | 62 334.00 | 4 600 715.00 | 4 663 050.00 |
AP Constructions | 131 745 116.00 | 84 541 439.00 | 47 203 676.00 | 131 745 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 014 518.00 | 150 245 380.00 | 61 769 137.00 | 212 014 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 731.00 | 2 692 076.00 | 134 654.00 | 2 826 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 187 193.00 | | 2 187 193.00 | 2 187 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 524 942.00 | 246 955 448.00 | 150 569 493.00 | 397 524 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647 315.00 | 2 372 595.00 | 4 274 720.00 | 6 647 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 369.00 | | 366 369.00 | 366 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 583 870.00 | | 21 583 870.00 | 21 583 870.00 |
BZ Autres créances | 9 491 562.00 | | 9 491 562.00 | 9 491 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 120 042.00 | 2 372 595.00 | 35 747 447.00 | 38 120 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 644 985.00 | 249 328 043.00 | 186 316 941.00 | 435 644 985.00 |
CU Autres participations | 34 480 896.00 | 3 874 540.00 | 30 606 356.00 | 34 480 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 479 500.00 | 104 479 500.00 | | 104 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 092 786.00 | 20 092 786.00 | | 20 092 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338 025.00 | 1 311 615.00 | | 1 338 025.00 |
DG Autres réserves | 2 867 866.00 | 2 867 866.00 | | 2 867 866.00 |
DH Report à nouveau | 6 206 804.00 | 5 705 014.00 | | 6 206 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 528 200.00 | | 23 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556 623.00 | 860 272.00 | | 2 556 623.00 |
DK Provisions réglementées | 9 507 656.00 | 8 730 140.00 | | 9 507 656.00 |
DL TOTAL (I) | 147 073 174.00 | 144 575 395.00 | | 147 073 174.00 |
DP Provisions pour risques | 3 463 744.00 | 2 070 107.00 | | 3 463 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 463 744.00 | 2 070 107.00 | | 3 463 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 686.00 | 2 580 761.00 | | 1 475 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 717.00 | 221 717.00 | | 223 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655 987.00 | 8 500 754.00 | | 12 655 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230 852.00 | 11 098 655.00 | | 11 230 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747 264.00 | 3 844 956.00 | | 4 747 264.00 |
EA Autres dettes | 5 419 594.00 | 32 632 731.00 | | 5 419 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 920.00 | 22 360.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 780 021.00 | 58 901 933.00 | | 35 780 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 316 941.00 | 205 547 436.00 | | 186 316 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 494 307.00 | 57 473 364.00 | | 35 494 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
FG Production vendue services | 2 488 404.00 | 116 737 179.00 | 119 225 584.00 | 2 488 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 427.00 | 116 737 179.00 | 119 306 607.00 | 2 569 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 337 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 195 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 046 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 115 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 196.00 | |
GE Autres charges | | | 14 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 545 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 294.00 | | | 537 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 107.00 | 205 698.00 | | 469 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 129 527.00 | 2 841 000.00 | | 2 129 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598 635.00 | 3 046 698.00 | | 2 598 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 495.00 | 2 493 340.00 | | 29 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 167.00 | 361 029.00 | | 1 195 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 785 249.00 | 2 878 128.00 | | 5 785 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009 911.00 | 5 732 499.00 | | 7 009 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411 276.00 | -2 685 801.00 | | -4 411 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 293.00 | -61 350.00 | | 58 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 937 074.00 | 121 529 209.00 | | 122 937 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 913 161.00 | 121 001 009.00 | | 122 913 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 528 200.00 | | 23 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 908 408.00 | 1 908 918.00 | | 1 908 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 065 597.00 | | 23 654 306.00 | 403 065 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 34 560 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 194 961.00 | 397 524 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 327.00 | 9 527 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 564 367.00 | 353 436 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 129 692.00 | | 28 238.00 | 10 129 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 384 961.00 | | 23 616 015.00 | 358 384 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550 943.00 | | 10 052.00 | 34 550 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 035 579.00 | 19 951 017.00 | 20 905 687.00 | 244 035 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368 396.00 | 762 980.00 | 591 699.00 | 5 368 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 667 182.00 | 19 188 036.00 | 20 313 987.00 | 238 667 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 730 140.00 | 954 946.00 | 177 430.00 | 8 730 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 107.00 | 3 099 333.00 | 1 705 696.00 | 2 070 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 937 399.00 | 435 196.00 | | 1 937 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811 939.00 | 435 196.00 | | 5 811 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612 187.00 | 4 489 475.00 | 1 883 126.00 | 16 612 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 054 279.00 | 1 883 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 655 987.00 | 12 655 987.00 | | 12 655 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941 198.00 | 4 941 198.00 | | 4 941 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620 049.00 | 4 620 049.00 | | 4 620 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747 264.00 | 4 747 264.00 | | 4 747 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 149.00 | 1 270 149.00 | | 1 270 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
UX Autres créances clients | 21 583 870.00 | 21 583 870.00 | | 21 583 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VB T. V. A. | 4 014 048.00 | 4 014 048.00 | | 4 014 048.00 |
VC Groupe et associés | 624 219.00 | 587 711.00 | 36 508.00 | 624 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 571.00 | 1 142 857.00 | 285 714.00 | 1 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 149 444.00 | 4 149 444.00 | | 4 149 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VP Divers | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 331.00 | 709 331.00 | | 709 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552 103.00 | 4 552 103.00 | | 4 552 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 184 185.00 | 31 069 689.00 | 114 495.00 | 31 184 185.00 |
VW T.V.A. | 960 273.00 | 960 273.00 | | 960 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 780 021.00 | 35 494 307.00 | 285 714.00 | 35 780 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120 832.00 | 3 360 581.00 | | 2 120 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662 991.00 | 1 338 050.00 | | 1 662 991.00 |
ST Autres comptes | 30 138 489.00 | 30 498 886.00 | | 30 138 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 256 305.00 | 1 272 565.00 | | 1 256 305.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 390 295.00 | | | 13 390 295.00 |
YT Sous‐traitance | 4 774 298.00 | 4 707 758.00 | | 4 774 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 363 096.00 | 9 408 826.00 | | 13 363 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520 264.00 | 2 235 998.00 | | 1 520 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641 096.00 | 5 596 580.00 | | 3 641 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 778.00 | 7 821 364.00 | | 576 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 602 613.00 | 20 164 658.00 | | 9 602 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 195 180.00 | 47 226 086.00 | | 51 195 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 942.00 | | | 942.00 |