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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
AP Constructions | 595 818.00 | 579 287.00 | 16 531.00 | 595 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468.00 | 223 489.00 | 6 980.00 | 230 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 003.00 | 406 873.00 | 94 129.00 | 501 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 380.00 | 1 210 103.00 | 393 277.00 | 1 603 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | 790.00 | 12 069.00 | 12 859.00 |
BZ Autres créances | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CF Disponibilités | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 950.00 | 790.00 | 489 160.00 | 489 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 330.00 | 1 210 893.00 | 882 437.00 | 2 093 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 4 324.00 | 1 121.00 | | 4 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 140.00 | 129 703.00 | | 125 140.00 |
DL TOTAL (I) | 221 695.00 | 223 055.00 | | 221 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 254.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 083.00 | 365 929.00 | | 264 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 702.00 | 323 348.00 | | 267 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | 125 669.00 | | 112 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 742.00 | 815 200.00 | | 660 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 437.00 | 1 038 256.00 | | 882 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 742.00 | 815 200.00 | | 660 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 071.00 | | 4 861 071.00 | 4 861 071.00 |
FD Production vendue biens | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FG Production vendue services | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 864.00 | | 4 945 864.00 | 4 945 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 776.00 | 4 188.00 | | 7 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 910.00 | 13 847.00 | | 20 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 910.00 | 13 847.00 | | 20 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 254.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 1 546.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 700.00 | 12 301.00 | | 18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 30 493.00 | | 20 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 473.00 | 5 206 861.00 | | 4 984 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 334.00 | 5 077 158.00 | | 4 859 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 140.00 | 129 703.00 | | 125 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 515.00 | | 18 865.00 | 1 584 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 764.00 | | 13 526.00 | 1 326 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 5 339.00 | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 410.00 | 44 693.00 | | 1 165 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 956.00 | 44 693.00 | | 1 164 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 422.00 | 974.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 422.00 | 974.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 422.00 | 974.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 702.00 | 267 702.00 | | 267 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 969.00 | 154 817.00 | 152.00 | 154 969.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 742.00 | 660 742.00 | | 660 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 828.00 | 31 137.00 | | 30 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | 7 551.00 | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 222 062.00 | 214 926.00 | | 222 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 778.00 | 87 614.00 | | 90 778.00 |
YT Sous‐traitance | 25 409.00 | 27 471.00 | | 25 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 842.00 | 39 316.00 | | 27 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 187.00 | 11 571.00 | | 11 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 015.00 | 42 708.00 | | 42 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 194.00 | 482 423.00 | | 460 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 781.00 | 454 942.00 | | 431 781.00 |
ZE Dividendes | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 871.00 | 376 878.00 | | 375 871.00 |