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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
AP Constructions | 1 157 785.00 | 155 528.00 | 1 002 257.00 | 1 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 872.00 | 162 235.00 | 276 637.00 | 438 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 672.00 | 172 762.00 | 547 910.00 | 720 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 988.00 | 490 526.00 | 2 090 463.00 | 2 580 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 035.00 | 3 239.00 | 52 796.00 | 56 035.00 |
BZ Autres créances | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 198 491.00 | | 198 491.00 | 198 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 615.00 | 3 239.00 | 1 061 376.00 | 1 064 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 603.00 | 493 765.00 | 3 151 838.00 | 3 645 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | | 2 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 373.00 | | | -145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 877.00 | -147 894.00 | | 179 877.00 |
DL TOTAL (I) | 126 735.00 | -53 141.00 | | 126 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 333.00 | 2 048 563.00 | | 1 741 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 820.00 | 565 872.00 | | 391 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 013.00 | 547 618.00 | | 671 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 850.00 | 187 401.00 | | 211 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 086.00 | 14 547.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 103.00 | 3 364 001.00 | | 3 025 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 838.00 | 3 310 860.00 | | 3 151 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 776.00 | 1 623 653.00 | | 1 548 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 231 470.00 | | 9 231 470.00 | 9 231 470.00 |
FD Production vendue biens | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FG Production vendue services | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 181.00 | | 9 398 181.00 | 9 398 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | 7 966.00 | | 11 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 303.00 | 394 591.00 | | 197 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 303.00 | 394 591.00 | | 197 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 929.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 50 262.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 609.00 | 344 329.00 | | 193 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | -8 529.00 | | 28 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 565.00 | 8 119 608.00 | | 9 608 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 688.00 | 8 267 501.00 | | 9 428 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 877.00 | -147 894.00 | | 179 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 157.00 | | 5 831.00 | 2 575 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 428.00 | | | 243 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 499.00 | | 5 831.00 | 2 311 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 384.00 | 183 141.00 | | 307 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 384.00 | 183 141.00 | | 307 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 1 818.00 | 856.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | 1 818.00 | 856.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 1 818.00 | 856.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 138.00 | 294 986.00 | 152.00 | 295 138.00 |