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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
AP Constructions | 595 818.00 | 582 917.00 | 12 901.00 | 595 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 468.00 | 225 764.00 | 4 704.00 | 230 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 003.00 | 432 966.00 | 68 037.00 | 501 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 872.00 | 1 242 101.00 | 368 771.00 | 1 610 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 314 752.00 | | 314 752.00 | 314 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | 956.00 | 10 723.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 881.00 | 956.00 | 524 925.00 | 525 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 753.00 | 1 243 057.00 | 893 696.00 | 2 136 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 4 324.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887.00 | 125 140.00 | | 48 887.00 |
DL TOTAL (I) | 141 331.00 | 221 695.00 | | 141 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 292.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 630.00 | 264 083.00 | | 428 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 832.00 | 267 702.00 | | 170 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 325.00 | 112 839.00 | | 139 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 15 826.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 365.00 | 660 742.00 | | 752 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 696.00 | 882 437.00 | | 893 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 365.00 | 660 742.00 | | 752 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 587.00 | | 4 562 587.00 | 4 562 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FG Production vendue services | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 493.00 | | 4 639 493.00 | 4 639 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | 7 776.00 | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 045.00 | 20 910.00 | | 22 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 045.00 | 20 910.00 | | 22 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 2 210.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 2 210.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 651.00 | 18 700.00 | | 17 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 20 462.00 | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 941.00 | 4 984 473.00 | | 4 675 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 054.00 | 4 859 334.00 | | 4 627 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 887.00 | 125 140.00 | | 48 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 380.00 | | 7 492.00 | 1 603 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 290.00 | | 7 200.00 | 1 340 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | 292.00 | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 103.00 | 31 998.00 | | 1 210 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 649.00 | 31 998.00 | | 1 209 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 706.00 | 540.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 706.00 | 540.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 706.00 | 540.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 428 768.00 | 428 768.00 | | 428 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 875.00 | 215 723.00 | 152.00 | 215 875.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 365.00 | 752 365.00 | | 752 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 294.00 | 30 828.00 | | 31 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | 9 779.00 | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 208 601.00 | 222 062.00 | | 208 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 506.00 | 90 778.00 | | 91 506.00 |
YT Sous‐traitance | 27 303.00 | 25 409.00 | | 27 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 825.00 | 27 842.00 | | 14 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 788.00 | 11 187.00 | | 15 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 082.00 | 42 015.00 | | 47 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 094.00 | 460 194.00 | | 436 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 119.00 | 431 781.00 | | 417 119.00 |
ZE Dividendes | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 926.00 | 375 871.00 | | 356 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |