| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
AP Constructions | 1 153 716.00 | 76 307.00 | 1 077 410.00 | 1 153 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 872.00 | 122 518.00 | 316 354.00 | 438 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 910.00 | 108 560.00 | 610 351.00 | 718 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 157.00 | 307 384.00 | 2 267 773.00 | 2 575 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 546 548.00 | | 546 548.00 | 546 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | 2 277.00 | 40 806.00 | 43 083.00 |
BZ Autres créances | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 363.00 | 2 277.00 | 1 043 086.00 | 1 045 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 521.00 | 309 661.00 | 3 310 860.00 | 3 620 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 350.00 | | 2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 894.00 | 38 671.00 | | -147 894.00 |
DL TOTAL (I) | -53 141.00 | 133 253.00 | | -53 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 563.00 | 740 821.00 | | 2 048 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 872.00 | 527 168.00 | | 565 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 618.00 | 164 282.00 | | 547 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 401.00 | 123 361.00 | | 187 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 547.00 | 1 269 465.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 001.00 | 2 825 097.00 | | 3 364 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 860.00 | 2 958 349.00 | | 3 310 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 653.00 | 2 128 120.00 | | 1 623 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 619 928.00 | | 7 619 928.00 | 7 619 928.00 |
FD Production vendue biens | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FG Production vendue services | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 125.00 | | 7 716 125.00 | 7 716 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 395 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 4 188.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 591.00 | 15 507.00 | | 394 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 591.00 | 15 507.00 | | 394 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 20.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 262.00 | 20.00 | | 50 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 329.00 | 15 486.00 | | 344 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 529.00 | 18 618.00 | | -8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 608.00 | 4 502 065.00 | | 8 119 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 501.00 | 4 463 394.00 | | 8 267 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 894.00 | 38 671.00 | | -147 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 368.00 | | 2 164 228.00 | 3 221 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 504.00 | 1 182 935.00 | 2 575 157.00 | 1 627 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 243 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 504.00 | 1 182 481.00 | 2 311 499.00 | 1 627 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 256.00 | | 2 164 228.00 | 2 957 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 896.00 | 169 090.00 | 1 133 601.00 | 1 271 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 442.00 | 169 090.00 | 1 133 148.00 | 1 271 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 1 840.00 | 786.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 1 840.00 | 786.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 1 840.00 | 786.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 618.00 | 547 618.00 | | 547 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 428.00 | 307 080.00 | 1 242 334.00 | 2 047 428.00 |
VI Groupe et associés | 565 872.00 | 565 872.00 | | 565 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427 507.00 | | | 1 427 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 549.00 | 290 397.00 | 152.00 | 290 549.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 001.00 | 1 623 653.00 | 1 242 334.00 | 3 364 001.00 |