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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 52 090.00 | 49 085.00 | 3 005.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 1 600.00 | 30 710.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 409.00 | 50 686.00 | 221 723.00 | 272 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 198.00 | 205 702.00 | 869 496.00 | 1 075 198.00 |
CF Disponibilités | 796 989.00 | | 796 989.00 | 796 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 007.00 | 205 702.00 | 1 670 305.00 | 1 876 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 416.00 | 256 388.00 | 1 892 028.00 | 2 148 416.00 |
CU Autres participations | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 1 614 837.00 | 1 624 917.00 | | 1 614 837.00 |
DH Report à nouveau | -27 448.00 | -20 144.00 | | -27 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 817.00 | -7 304.00 | | 127 817.00 |
DK Provisions réglementées | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 104.00 | 1 688 367.00 | | 1 806 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 2 527.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 4 730.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 829.00 | 9 394.00 | | 77 829.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 255.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 925.00 | 16 906.00 | | 85 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 028.00 | 1 705 273.00 | | 1 892 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 925.00 | 16 906.00 | | 85 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 37 786.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -12 214.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 113.00 | 36 889.00 | | 109 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 775.00 | 169 416.00 | | 287 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 958.00 | 176 720.00 | | 159 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 817.00 | -7 304.00 | | 127 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 272 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 103 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 070.00 | 105.00 | 7 489.00 | 58 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 105.00 | 7 489.00 | 58 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 955.00 | | 192 253.00 | 397 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 955.00 | | 192 253.00 | 397 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 705.00 | | 192 253.00 | 417 705.00 |
UG ‐ Financières | | | 192 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |