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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 52 090.00 | 49 399.00 | 2 691.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 399.00 | 49 399.00 | 159 000.00 | 208 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 829.00 | 458 784.00 | 615 044.00 | 1 073 829.00 |
CF Disponibilités | 804 195.00 | | 804 195.00 | 804 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 208.00 | 458 784.00 | 1 424 424.00 | 1 883 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 607.00 | 508 183.00 | 1 583 424.00 | 2 091 607.00 |
CU Autres participations | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 1 652 206.00 | 1 673 206.00 | | 1 652 206.00 |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | -104 171.00 | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 973.00 | 82 404.00 | | -127 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 614.00 | 1 722 587.00 | | 1 573 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 2 393.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 6 618.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 2 336.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 131.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810.00 | 11 477.00 | | 9 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 424.00 | 1 734 063.00 | | 1 583 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810.00 | 11 477.00 | | 9 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 362.00 | 158 050.00 | | 71 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 335.00 | 75 646.00 | | 199 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 973.00 | 82 404.00 | | -127 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 151.00 | | 1 248.00 | 207 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 992.00 | | 1 248.00 | 120 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 294.00 | 105.00 | | 49 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 105.00 | | 49 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 338.00 | 149 447.00 | | 309 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 338.00 | 149 447.00 | | 309 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 338.00 | 149 447.00 | | 309 338.00 |
UG ‐ Financières | | 149 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |