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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 52 090.00 | 49 190.00 | 2 900.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 389.00 | 764.00 | 14 625.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 488.00 | 49 954.00 | 205 534.00 | 255 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 048.00 | 337 032.00 | 738 016.00 | 1 075 048.00 |
CF Disponibilités | 628 131.00 | | 628 131.00 | 628 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 515.00 | 337 032.00 | 1 464 483.00 | 1 801 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 003.00 | 386 987.00 | 1 670 016.00 | 2 057 003.00 |
CU Autres participations | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 1 673 206.00 | 1 614 837.00 | | 1 673 206.00 |
DH Report à nouveau | | -27 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 171.00 | 127 817.00 | | -104 171.00 |
DK Provisions réglementées | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 933.00 | 1 806 104.00 | | 1 659 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 386.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 5 451.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 77 829.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084.00 | 85 925.00 | | 10 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 016.00 | 1 892 028.00 | | 1 670 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084.00 | 85 925.00 | | 10 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 085.00 | 333.00 | | -16 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 702.00 | 287 775.00 | | 91 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 873.00 | 159 958.00 | | 195 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 171.00 | 127 817.00 | | -104 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 921.00 | 255 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 921.00 | 86 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 686.00 | 105.00 | 836.00 | 50 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 105.00 | 836.00 | 50 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 702.00 | 131 330.00 | | 205 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 702.00 | 131 330.00 | | 205 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 452.00 | 131 330.00 | | 225 452.00 |
UG ‐ Financières | | 131 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |