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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 52 090.00 | 49 504.00 | 2 587.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 399.00 | 49 504.00 | 158 895.00 | 208 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 251.00 | 475 570.00 | 619 681.00 | 1 095 251.00 |
CF Disponibilités | 844 562.00 | | 844 562.00 | 844 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 251.00 | 475 570.00 | 1 467 681.00 | 1 943 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 650.00 | 525 074.00 | 1 626 576.00 | 2 151 650.00 |
CU Autres participations | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 1 652 206.00 | 1 652 206.00 | | 1 652 206.00 |
DH Report à nouveau | -149 740.00 | -21 767.00 | | -149 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | -127 973.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 955.00 | 1 573 614.00 | | 1 588 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 499.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 5 926.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 2 114.00 | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 271.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 621.00 | 9 810.00 | | 37 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 576.00 | 1 583 424.00 | | 1 626 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 621.00 | 9 810.00 | | 37 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 473.00 | 71 362.00 | | 109 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 131.00 | 199 335.00 | | 94 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 342.00 | -127 973.00 | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 105.00 | | 49 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 105.00 | | 49 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 784.00 | 16 786.00 | | 458 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 784.00 | 16 786.00 | | 458 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 784.00 | 16 786.00 | | 458 784.00 |
UG ‐ Financières | | 16 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |