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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
AP Constructions | 52 090.00 | 49 294.00 | 2 796.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 151.00 | 49 294.00 | 157 856.00 | 207 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 966.00 | 309 338.00 | 765 629.00 | 1 074 966.00 |
CF Disponibilités | 806 284.00 | | 806 284.00 | 806 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 545.00 | 309 338.00 | 1 576 207.00 | 1 885 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 695.00 | 358 632.00 | 1 734 063.00 | 2 092 695.00 |
CU Autres participations | 120 992.00 | | 120 992.00 | 120 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 1 673 206.00 | 1 673 206.00 | | 1 673 206.00 |
DH Report à nouveau | -104 171.00 | | | -104 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | -104 171.00 | | 82 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 587.00 | 1 659 933.00 | | 1 722 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 2 505.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 4 975.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 2 343.00 | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 261.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 477.00 | 10 084.00 | | 11 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 063.00 | 1 670 016.00 | | 1 734 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477.00 | 10 084.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 750.00 | 16 085.00 | | 19 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 16 085.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 050.00 | 91 702.00 | | 158 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 646.00 | 195 873.00 | | 75 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 404.00 | -104 171.00 | | 82 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 488.00 | | 100 177.00 | 255 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 750.00 | 120 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 514.00 | 207 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 86 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 565.00 | | 100 177.00 | 168 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 105.00 | 764.00 | 49 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 105.00 | 764.00 | 49 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 032.00 | | 27 695.00 | 337 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 032.00 | | 27 695.00 | 337 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 782.00 | | 47 445.00 | 356 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |