| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 631.00 | 94 134.00 | 497.00 | 94 631.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 87 347.00 | 6 476.00 | 93 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 885.00 | 718 932.00 | 40 952.00 | 759 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 760.00 | 106 430.00 | 4 330.00 | 110 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 205.00 | 1 006 843.00 | 52 362.00 | 1 059 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BP En cours de production de services | 40 155.00 | 233.00 | 39 922.00 | 40 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 938.00 | 5 660.00 | 2 278.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 481.00 | 18 084.00 | 289 397.00 | 307 481.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 407.00 | 25 501.00 | 551 906.00 | 577 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 612.00 | 1 032 344.00 | 604 268.00 | 1 636 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DH Report à nouveau | -14 188.00 | -38 185.00 | | -14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 809.00 | 23 997.00 | | 190 809.00 |
DL TOTAL (I) | 247 384.00 | 56 576.00 | | 247 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 377.00 | 15 616.00 | | 19 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 377.00 | 15 616.00 | | 19 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 65 927.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 205.00 | 81 624.00 | | 51 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | 3 067.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 647.00 | 142 886.00 | | 140 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 966.00 | 95 042.00 | | 92 966.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | 24 619.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 506.00 | 413 165.00 | | 337 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 268.00 | 485 356.00 | | 604 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 479.00 | 81 184.00 | 1 230 662.00 | 1 149 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 479.00 | 81 184.00 | 1 230 662.00 | 1 149 479.00 |
FM Production stockée | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 610.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 1 118.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 1 728.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | 6.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 529.00 | 960 042.00 | | 1 237 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 720.00 | 936 045.00 | | 1 046 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 809.00 | 23 997.00 | | 190 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 321.00 | | 17 479.00 | 1 045 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 1 059 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 964 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 483.00 | | 17 479.00 | 948 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 930.00 | 11 408.00 | 1 494.00 | 996 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 834.00 | 300.00 | | 93 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 096.00 | 11 108.00 | 1 494.00 | 903 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 616.00 | 3 762.00 | | 15 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472.00 | 5 660.00 | 239.00 | 472.00 |
6T Sur comptes clients | 17 012.00 | 1 072.00 | | 17 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 008.00 | 6 732.00 | 239.00 | 19 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | 10 494.00 | 239.00 | 34 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 732.00 | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 030.00 | 20 181.00 | 24 850.00 | 45 030.00 |
VI Groupe et associés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 149.00 | 323 187.00 | 22 961.00 | 346 149.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 359.00 | 310 509.00 | 24 850.00 | 335 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |