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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 94 363.00 | 4 338.00 | 98 701.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 89 089.00 | 4 734.00 | 93 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 098.00 | 729 991.00 | 42 107.00 | 772 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 386.00 | 86 461.00 | 17 926.00 | 104 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 115.00 | 999 903.00 | 69 212.00 | 1 069 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BP En cours de production de services | 22 632.00 | 2 987.00 | 19 646.00 | 22 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 197.00 | 3 429.00 | 3 769.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 738.00 | | 275 738.00 | 275 738.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 259.00 | 265.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 799.00 | 7 675.00 | 518 125.00 | 525 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 914.00 | 1 007 578.00 | 587 337.00 | 1 594 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DG Autres réserves | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
DH Report à nouveau | | -14 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 657.00 | 190 809.00 | | 63 657.00 |
DL TOTAL (I) | 311 041.00 | 247 384.00 | | 311 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 167.00 | 19 377.00 | | 23 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 167.00 | 19 377.00 | | 23 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 536.00 | 45 030.00 | | 38 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 51 205.00 | | 6 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | 2 147.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 140 647.00 | | 98 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 92 966.00 | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 904.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | 4 608.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 129.00 | 337 506.00 | | 253 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 337.00 | 604 268.00 | | 587 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 622.00 | 35 723.00 | 1 090 345.00 | 1 054 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 622.00 | 35 723.00 | 1 090 345.00 | 1 054 622.00 |
FM Production stockée | | | -18 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 789.00 | 3 762.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 4 140.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -4 140.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 053.00 | 1 237 529.00 | | 1 100 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 396.00 | 1 046 720.00 | | 1 036 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 657.00 | 190 809.00 | | 63 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 205.00 | | 31 800.00 | 1 059 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 1 069 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 98 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 970 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 631.00 | | 4 500.00 | 94 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 467.00 | | 27 300.00 | 964 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 843.00 | 14 950.00 | 21 890.00 | 1 006 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 134.00 | 658.00 | 430.00 | 94 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 709.00 | 14 292.00 | 21 460.00 | 912 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 377.00 | 3 789.00 | | 19 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 893.00 | 3 333.00 | 2 811.00 | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 265.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 501.00 | 3 333.00 | 21 159.00 | 25 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 879.00 | 7 123.00 | 21 159.00 | 44 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 20 894.00 | |
UG ‐ Financières | | | 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 275 738.00 | 275 738.00 | | 275 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 536.00 | 32 288.00 | 6 247.00 | 38 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 263.00 | 313 202.00 | 61.00 | 313 263.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 748.00 | 242 500.00 | 6 247.00 | 248 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |