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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 97 559.00 | 1 142.00 | 98 701.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 92 365.00 | 1 458.00 | 93 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 539.00 | 761 117.00 | 47 422.00 | 808 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 92 943.00 | 12 051.00 | 104 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 165.00 | 1 043 985.00 | 62 180.00 | 1 106 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BP En cours de production de services | 18 091.00 | 1 377.00 | 16 714.00 | 18 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 934.00 | 3 429.00 | 7 506.00 | 10 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 535.00 | | 245 535.00 | 245 535.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 884.00 | 4 806.00 | 629 078.00 | 633 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 048.00 | 1 048 791.00 | 691 258.00 | 1 740 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DG Autres réserves | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
DH Report à nouveau | -40 539.00 | | | -40 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 604.00 | -40 539.00 | | -29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 220 898.00 | 250 502.00 | | 220 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 903.00 | 23 920.00 | | 24 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 903.00 | 23 920.00 | | 24 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 400.00 | 51 646.00 | | 236 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 216.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 347.00 | 4 195.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 108 916.00 | | 94 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 564.00 | 81 238.00 | | 94 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 457.00 | 250 223.00 | | 445 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 258.00 | 524 645.00 | | 691 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 030.00 | 214 809.00 | | 221 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 096.00 | | 893 096.00 | 893 096.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 579.00 | | 893 579.00 | 893 579.00 |
FM Production stockée | | | 4 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 833.00 | 5 987.00 | | 18 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 3 131.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 3 531.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | 753.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 753.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 2 778.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 875.00 | 1 007 539.00 | | 919 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 480.00 | 1 048 077.00 | | 949 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 604.00 | -40 539.00 | | -29 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 301.00 | 41 021.00 | | 36 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 304.00 | | 4 318.00 | 1 102 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 106 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 1 007 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 497.00 | | 4 318.00 | 1 003 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 781.00 | 24 661.00 | 457.00 | 1 019 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 059.00 | 1 500.00 | | 96 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 722.00 | 23 161.00 | 457.00 | 923 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 920.00 | 983.00 | | 23 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 361.00 | 444.00 | | 4 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | 444.00 | 1 524.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 806.00 | 1 427.00 | 1 524.00 | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 400.00 | 11 973.00 | 224 427.00 | 236 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 487.00 | 273 426.00 | 61.00 | 273 487.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 110.00 | 204 683.00 | 224 427.00 | 429 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 372.00 | | | 459 372.00 |
YT Sous‐traitance | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 396.00 | | | 178 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 787.00 | | | 371 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |