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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
AP Constructions | 96 003.00 | 93 093.00 | 2 910.00 | 96 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 026.00 | 772 576.00 | 45 451.00 | 818 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 96 121.00 | 9 498.00 | 105 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 956.00 | 1 060 491.00 | 59 465.00 | 1 119 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BP En cours de production de services | 42 410.00 | 1 243.00 | 41 167.00 | 42 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 396.00 | 3 429.00 | 9 968.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 629.00 | | 311 629.00 | 311 629.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 255 239.00 | | 255 239.00 | 255 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 115.00 | 4 671.00 | 701 444.00 | 706 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 071.00 | 1 065 162.00 | 760 909.00 | 1 826 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DG Autres réserves | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
DH Report à nouveau | -70 143.00 | -40 539.00 | | -70 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 609.00 | -29 604.00 | | 36 609.00 |
DL TOTAL (I) | 257 507.00 | 220 898.00 | | 257 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 560.00 | 24 903.00 | | 25 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 560.00 | 24 903.00 | | 25 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 583.00 | 236 400.00 | | 113 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 744.00 | 94 932.00 | | 97 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 041.00 | 94 564.00 | | 107 041.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 16 347.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 842.00 | 445 457.00 | | 477 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 909.00 | 691 258.00 | | 760 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 382.00 | 221 030.00 | | 374 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 165.00 | | 18 717.00 | 1 106 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 1 119 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 1 021 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 357.00 | | 18 717.00 | 1 007 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 985.00 | 21 431.00 | 4 925.00 | 1 043 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 559.00 | 1 142.00 | | 97 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 426.00 | 20 289.00 | 4 925.00 | 946 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 903.00 | 657.00 | | 24 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 806.00 | | 135.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | | 135.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 708.00 | 657.00 | 135.00 | 29 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 311 629.00 | 311 629.00 | | 311 629.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VC Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 583.00 | 29 984.00 | 83 599.00 | 113 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 074.00 | 356 013.00 | 61.00 | 356 074.00 |
VW T.V.A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 981.00 | 374 382.00 | 83 599.00 | 457 981.00 |