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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 96 059.00 | 2 642.00 | 98 701.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 90 729.00 | 3 095.00 | 93 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 287.00 | 743 337.00 | 61 950.00 | 805 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 386.00 | 89 656.00 | 14 730.00 | 104 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 304.00 | 1 019 781.00 | 82 523.00 | 1 102 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BP En cours de production de services | 14 975.00 | 933.00 | 14 042.00 | 14 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 342.00 | 3 429.00 | 5 914.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 008.00 | 5 886.00 | 442 122.00 | 448 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 312.00 | 1 025 667.00 | 524 645.00 | 1 550 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DG Autres réserves | 220 277.00 | 176 620.00 | | 220 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 539.00 | 63 657.00 | | -40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 250 502.00 | 311 041.00 | | 250 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 920.00 | 23 167.00 | | 23 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 920.00 | 23 167.00 | | 23 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 646.00 | 38 536.00 | | 51 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 6 409.00 | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 4 381.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 98 721.00 | | 108 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 238.00 | 98 364.00 | | 81 238.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 708.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 223.00 | 253 129.00 | | 250 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 645.00 | 587 337.00 | | 524 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 809.00 | 246 881.00 | | 214 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 484.00 | 18 694.00 | 1 001 178.00 | 982 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 484.00 | 18 694.00 | 1 001 178.00 | 982 484.00 |
FM Production stockée | | | -5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 6 780.00 | | 5 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 3 789.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 3 789.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -3 789.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 539.00 | 1 100 053.00 | | 1 007 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 077.00 | 1 036 396.00 | | 1 048 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 539.00 | 63 657.00 | | -40 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 021.00 | 10 517.00 | | 41 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 115.00 | | 37 248.00 | 1 069 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 1 102 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 1 003 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 307.00 | | 37 248.00 | 970 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 903.00 | 23 937.00 | 4 059.00 | 999 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 363.00 | 1 697.00 | | 94 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 541.00 | 22 240.00 | 4 059.00 | 905 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 167.00 | 753.00 | | 23 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 415.00 | | 2 054.00 | 6 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 265.00 | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 265.00 | 2 054.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 842.00 | 1 018.00 | 2 054.00 | 30 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 646.00 | 16 232.00 | 35 415.00 | 51 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 286.00 | 275 225.00 | 61.00 | 275 286.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 028.00 | 210 613.00 | 35 415.00 | 246 028.00 |