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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 930.00 | 156 568.00 | 116 362.00 | 272 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 446.00 | 165 688.00 | 125 758.00 | 291 446.00 |
BT Marchandises | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 974.00 | 42 464.00 | 605 509.00 | 647 974.00 |
BZ Autres créances | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 627 577.00 | | 627 577.00 | 627 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 551.00 | 42 464.00 | 1 397 087.00 | 1 439 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 996.00 | 208 152.00 | 1 522 845.00 | 1 730 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 397 625.00 | 489 429.00 | | 397 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 396.00 | 228 196.00 | | 217 396.00 |
DL TOTAL (I) | 648 560.00 | 751 164.00 | | 648 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 182.00 | 26 619.00 | | 39 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 431.00 | 175 130.00 | | 112 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 867.00 | 221 464.00 | | 288 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 295.00 | 115 842.00 | | 148 295.00 |
EA Autres dettes | 285 510.00 | 71 934.00 | | 285 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 285.00 | 610 989.00 | | 874 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 845.00 | 1 362 153.00 | | 1 522 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 285.00 | 610 211.00 | | 874 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 567.00 | | | 261 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 141.00 | 30 348.00 | 16 802.00 | 152 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 572.00 | 30 348.00 | 16 802.00 | 145 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 867.00 | 288 867.00 | | 288 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 941.00 | 397 941.00 | | 397 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 647 974.00 | | | 647 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VP Divers | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 155.00 | 717 759.00 | 9 396.00 | 727 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 285.00 | 874 285.00 | | 874 285.00 |